首页 >
基金>
嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)
嘉实绝对收益策略定期混合A
(000414)
|
|
|
累计净值：1.3970
|
2026-03-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-26 | 1.3970 | -0.07% |
| 2026-03-25 | 1.3980 | 0.14% |
| 2026-03-24 | 1.3960 | 0.43% |
| 2026-03-23 | 1.3900 | -0.14% |
| 2026-03-20 | 1.3920 | -0.29% |
| 2026-03-19 | 1.3960 | -0.36% |
| 2026-03-18 | 1.4010 | 0.29% |
| 2026-03-17 | 1.3970 | -0.21% |
|
基金全称
|
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
龙昌伦
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.65亿元
|
份额规模
|
0.4666亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.07%
|
|
最近一月
|
-0.99%
|
|
最近三月
|
0.65%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.72%
|
|
最近两年
|
0.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,520.00 | 2,027,275.20 | 3.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,790,334.00 | 2.76 |
| 601318 | 中国平安 | 22,000.00 | 1,504,800.00 | 2.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,600.00 | 1,296,072.00 | 2.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,220,000.00 | 1.88 |
| 600036 | 招商银行 | 28,400.00 | 1,195,640.00 | 1.84 |
| 000333 | 美的集团 | 12,000.00 | 937,800.00 | 1.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 41,900.00 | 882,414.00 | 1.36 |
| 002371 | 北方华创 | 1,815.00 | 833,230.20 | 1.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,900.00 | 708,883.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,984,731.45 | 40.05 | 59.90 |
| 金融业 | 9,822,155.85 | 15.14 | 22.64 |
| 采矿业 | 2,603,832.00 | 4.01 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,542,096.00 | 2.38 | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 748,980.00 | 1.15 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 734,611.00 | 1.13 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 587,675.00 | 0.91 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 446,908.00 | 0.69 | 1.03 |
| 房地产业 | 436,395.00 | 0.67 | 1.01 |
| 建筑业 | 262,680.00 | 0.40 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 213,500.00 | 0.33 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 66.87 | - | 26.18 | 64,880,736.03 |
| 2025-09-30 | 78.73 | - | 9.67 | 75,182,868.01 |
| 2025-06-30 | 71.94 | - | 20.48 | 79,620,355.11 |
| 2025-03-31 | 72.80 | - | 19.94 | 82,741,728.06 |
| 2024-12-31 | 76.67 | - | 15.51 | 83,710,043.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 龙昌伦 | 396 | 2.04 |
| 2020-05-14 | 2025-02-24 | 金猛 | 1747 | 10.66 |
| 2014-05-15 | 2020-05-14 | 刘斌 | 2191 | 22.09 |
| 2013-12-06 | 2016-07-22 | 张琦 | 959 | 16.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
