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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)
嘉实绝对收益策略定期混合A
(000414)
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累计净值：1.3930
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.3930 | 0.14% |
| 2026-11-10 | 1.3910 | 0.14% |
| 2026-11-09 | 1.3890 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 1.3910 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 1.3920 | 0.22% |
| 2026-11-04 | 1.3890 | 0.07% |
| 2026-11-03 | 1.3880 | -0.29% |
| 2026-11-02 | 1.3920 | 0.00% |
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基金全称
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嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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龙昌伦
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3439亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-1.00%
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最近三月
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-1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.07%
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最近两年
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1.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 1,050,972.00 | 2.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,006,896.00 | 2.08 |
| 601318 | 中国平安 | 15,300.00 | 815,337.00 | 1.68 |
| 300502 | 新易盛 | 1,980.00 | 770,220.00 | 1.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,100.00 | 747,729.00 | 1.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,420.00 | 704,486.20 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 7,600.00 | 608,760.00 | 1.26 |
| 600036 | 招商银行 | 14,100.00 | 581,766.00 | 1.20 |
| 601398 | 工商银行 | 62,100.00 | 514,188.00 | 1.06 |
| 002371 | 北方华创 | 815.00 | 502,015.55 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,696,513.00 | 30.33 | 56.24 |
| 金融业 | 5,721,863.00 | 11.81 | 21.90 |
| 采矿业 | 1,536,957.00 | 3.17 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,064,533.00 | 2.20 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,048,372.00 | 2.16 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 995,392.00 | 2.05 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 608,332.00 | 1.26 | 2.33 |
| 批发和零售业 | 243,300.00 | 0.50 | 0.93 |
| 建筑业 | 138,362.00 | 0.29 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 72,935.00 | 0.15 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,245.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 53.93 | 0.01 | 40.56 | 48,454,069.32 |
| 2026-06-30 | 65.44 | 0.01 | 27.65 | 54,069,529.35 |
| 2026-03-31 | 56.88 | - | 37.26 | 59,521,680.91 |
| 2025-12-31 | 66.87 | - | 26.18 | 64,880,736.03 |
| 2025-09-30 | 78.73 | - | 9.67 | 75,182,868.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 龙昌伦 | 627 | 1.68 |
| 2020-05-14 | 2025-02-24 | 金猛 | 1747 | 10.66 |
| 2014-05-15 | 2020-05-14 | 刘斌 | 2191 | 22.09 |
| 2013-12-06 | 2016-07-22 | 张琦 | 959 | 16.10 |
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