嘉实绝对收益

(000414)

净值:
1.1600
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实绝对收益(000414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.1600-0.09%
2018-12-071.16100.00%
2018-12-061.16100.09%
2018-12-051.1600-0.26%
2018-12-041.1630-0.09%
2018-12-031.1640-0.09%
2018-11-301.16500.00%
2018-11-291.1650-0.17%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘斌
销售机构 查看详情 发行份额 21.5553亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4625亿元
最近分红 嘉实绝对收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 862/2942
最近一月 -0.60% 2088/2942
最近三月 -1.11% 1186/2942
最近六月 -2.77% 769/2942
最近一年 -3.41% 765/2942
今年以来 -3.01% 977/2942
成立以来 16.00% 783/2942
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.08983.63%
嘉实黄金0.69900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业926.6020.03
金融业758.1916.39
批发和零售业139.663.02
房地产业115.012.49
采矿业88.111.91
其他2597.3756.16
嘉实绝对收益(000414)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2357.9450.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.0010.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1446.4531.10
其他各项资产346.547.45
嘉实绝对收益(000414)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-15至今刘斌108415.5065.44
2013-12-062016-07-22张琦95916.1058.03
现任基金经理:刘斌