嘉实绝对收益

(000414)

净值:
1.1670
日增长率:
0.26%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实绝对收益(000414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.16700.26%
2018-10-181.1640-0.26%
2018-10-171.16700.00%
2018-10-161.1670-0.26%
2018-10-151.1700-0.09%
2018-10-121.1710-0.09%
2018-10-111.17200.09%
2018-10-101.1710-0.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘斌
销售机构 查看详情 发行份额 21.5553亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5028亿元
最近分红 嘉实绝对收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 1204/2972
最近一月 -0.34% 627/2972
最近三月 -0.93% 623/2972
最近六月 -2.02% 680/2972
最近一年 -2.34% 672/2972
今年以来 -2.42% 862/2972
成立以来 16.70% 727/2972
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实泰和1.84104.60%
嘉实文体娱乐股票A0.83404.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600166福田汽车36.48103.600.553.81%2.74%4.03%制造业
601288农业银行29.81104.930.56-5.37%-1.07%8.49%金融业
601012隆基股份6.72114.980.611.45%-5.07%40.97%制造业
600036招商银行6.15147.100.78-2.80%2.37%22.49%金融业
000997新大陆5.03114.130.610.94%-0.17%19.17%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业365.057.26
金融业249.104.95
水利、环境和公共设施管理业65.381.30
房地产业47.140.94
批发和零售业35.510.71
其他4265.4984.84
嘉实绝对收益(000414)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票913.5116.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.0032.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2709.5348.76
其他各项资产134.092.41
嘉实绝对收益(000414)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-15至今刘斌108415.5065.44
2013-12-062016-07-22张琦95916.1058.03
现任基金经理:刘斌