嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,583,131.16 |
2,651,542.71 |
4,176,802.83 |
-12,656,197.91 |
| 本期利润 |
919,463.43 |
1,042,979.14 |
564,220.16 |
-58,597.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
1.31 |
0.68 |
-0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
1.24 |
0.73 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润 |
10,626,117.98 |
11,350,923.20 |
15,544,394.73 |
12,215,157.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.24 |
0.27 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
54,067,650.25 |
64,878,991.48 |
79,619,045.78 |
83,708,820.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.39 |
1.38 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.20 |
39.00 |
38.30 |
37.30 |
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