大摩纯债稳定添利A

(000415)

净值:
1.2180
日增长率:
0.41%
累计净值:1.3180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
大摩纯债稳定添利A(000415)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.21800.41%
2018-11-021.21300.25%
2018-10-261.21000.17%
2018-10-191.20800.33%
2018-10-121.20400.33%
2018-09-281.20000.17%
2018-09-211.19800.17%
2018-09-141.19600.25%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 李轶
销售机构 查看详情 发行份额 7.7534亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.4142亿元
最近分红 大摩纯债稳定添利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 76/2159
最近一月 1.50% 82/2159
最近三月 2.61% 20/2159
最近六月 4.37% 92/2159
最近一年 7.41% 81/2159
今年以来 7.12% 126/2159
成立以来 33.19% 380/2159
基金简称 单位净值 日增长率
大摩纯债稳定添利C1.19800.42%
大摩纯债稳定添利A1.21800.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大摩纯债稳定添利A(000415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券190006.8994.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5576.732.79
其他各项资产4534.032.27
大摩纯债稳定添利A(000415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-02至今李轶97421.7120.71
现任基金经理:李轶