大摩纯债稳定添利A

(000415)

净值:
1.2490
日增长率:
0.48%
累计净值:1.3490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
大摩纯债稳定添利A(000415)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.24900.48%
2019-01-041.24300.40%
2018-12-311.23800.08%
2018-12-281.23700.08%
2018-12-281.23700.08%
2018-12-211.23600.08%
2018-12-141.23500.08%
2018-12-071.23400.33%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 李轶
销售机构 查看详情 发行份额 7.7534亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.4142亿元
最近分红 大摩纯债稳定添利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 300/2299
最近一月 1.22% 255/2299
最近三月 4.08% 94/2299
最近六月 7.03% 26/2299
最近一年 9.66% 92/2299
今年以来 0.89% 504/2299
成立以来 36.58% 358/2299
基金简称 单位净值 日增长率
大摩品质生活1.49902.46%
大摩消费0.56212.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大摩纯债稳定添利A(000415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券190006.8994.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5576.732.79
其他各项资产4534.032.27
大摩纯债稳定添利A(000415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-02至今李轶97421.7120.71
现任基金经理:李轶