大摩纯债稳定添利A

(000415)

净值:
1.2620
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
大摩纯债稳定添利A(000415)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.26200.00%
2019-03-291.26200.16%
2019-03-221.26000.08%
2019-03-151.25900.00%
2019-03-081.25900.00%
2019-03-011.2590-0.24%
2019-02-221.26200.16%
2019-02-151.26000.32%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 李轶
销售机构 查看详情 发行份额 7.7534亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8292亿元
最近分红 大摩纯债稳定添利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1338/2472
最近一月 0.24% 308/2472
最近三月 0.88% 612/2472
最近六月 4.55% 373/2472
最近一年 8.04% 117/2472
今年以来 2.02% 524/2472
成立以来 38.11% 369/2472
基金简称 单位净值 日增长率
大摩消费0.68680.39%
大摩卓越成长混合2.31310.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大摩纯债稳定添利A(000415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券184628.1693.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5071.812.58
其他各项资产7012.433.56
大摩纯债稳定添利A(000415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-02至今李轶97421.7120.71
现任基金经理:李轶