大摩纯债稳定添利C

(000416)

净值:
1.2280
日增长率:
0.49%
累计净值:1.3280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
大摩纯债稳定添利C(000416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.22800.49%
2019-01-041.22200.41%
2018-12-311.21700.00%
2018-12-281.21700.16%
2018-12-211.21500.00%
2018-12-141.21500.08%
2018-12-071.21400.33%
2018-11-301.21000.17%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 李轶
销售机构 查看详情 发行份额 13.2414亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.4142亿元
最近分红 大摩纯债稳定添利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 288/2299
最近一月 1.15% 336/2299
最近三月 3.98% 111/2299
最近六月 6.88% 31/2299
最近一年 9.25% 120/2299
今年以来 0.90% 482/2299
成立以来 34.36% 391/2299
基金简称 单位净值 日增长率
大摩品质生活1.49902.46%
大摩消费0.56212.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大摩纯债稳定添利C(000416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券190006.8994.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5576.732.79
其他各项资产4534.032.27
大摩纯债稳定添利C(000416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-02至今李轶97420.3620.71
现任基金经理:李轶