大摩添利18个月定开债C(000416)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,522,749.92 |
1,166,606.36 |
2,839,662.77 |
1,744,913.41 |
| 本期利润 |
543,647.40 |
335,828.42 |
3,437,353.32 |
2,112,119.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.59 |
6.21 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
0.59 |
6.40 |
3.94 |
| 期末可供分配利润 |
21,922,116.48 |
21,565,972.92 |
19,699,663.56 |
18,604,914.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.58 |
0.55 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
59,576,571.56 |
59,368,752.58 |
57,110,890.50 |
55,785,656.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.61 |
1.60 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.41 |
75.80 |
74.77 |
70.72 |
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