国联安新精选

(000417)

净值:
0.7546
日增长率:
1.66%
累计净值:0.9926 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
国联安新精选(000417)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.75461.66%
2019-01-170.7423-0.67%
2019-01-160.7473-0.77%
2019-01-150.75311.98%
2019-01-140.7385-1.49%
2019-01-110.74970.23%
2019-01-100.7480-0.56%
2019-01-090.75220.62%
基金公司 国联安基金 基金经理 魏东
销售机构 查看详情 发行份额 21.1316亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6748亿元
最近分红 国联安新精选成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 1544/2944
最近一月 -4.21% 2841/2944
最近三月 -2.00% 2686/2944
最近六月 -26.87% 2659/2944
最近一年 -32.82% 2318/2944
今年以来 1.15% 1882/2944
成立以来 -7.12% 2103/2944
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.12302.93%
国联安锐意混合1.01672.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行100.00615.002.30-3.79%0.74%11.69%金融业
601988中国银行100.00370.001.382.30%13.68%18.50%金融业
600123兰花科创45.00342.901.280.61%7.17%34.88%采矿业
600377宁沪高速43.40425.321.59-1.03%-4.68%-1.85%交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份40.00517.201.93-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4887.6072.43
房地产业519.007.69
批发和零售业324.004.80
租赁和商务服务业300.804.46
其他716.6410.62
国联安新精选(000417)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6031.4087.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券451.986.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175.072.55
其他各项资产201.672.94
国联安新精选(000417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-20至今吕中凡7145.75-16.33
2014-03-282015-06-23周平45225.46107.82
2014-03-04至今魏东115630.3753.66
现任基金经理:魏东