国联安新精选

(000417)

净值:
0.8654
日增长率:
2.68%
累计净值:1.1034 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
国联安新精选(000417)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-120.86542.68%
2018-11-090.84280.00%
2018-11-080.8428-0.96%
2018-11-070.8510-0.25%
2018-11-060.8531-1.09%
2018-11-050.86250.36%
2018-11-020.85944.66%
2018-11-010.82111.08%
基金公司 国联安基金 基金经理 魏东
销售机构 查看详情 发行份额 21.1316亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2680亿元
最近分红 国联安新精选成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.93% 1861/2949
最近一月 -3.45% 2108/2949
最近三月 -13.59% 2613/2949
最近六月 -29.80% 2646/2949
最近一年 -25.29% 1926/2949
今年以来 -25.20% 2562/2949
成立以来 3.74% 1372/2949
基金简称 单位净值 日增长率
国联安精选0.61200.49%
国联安优选1.12320.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行100.00615.002.30-3.79%0.74%11.69%金融业
601988中国银行100.00370.001.382.30%13.68%18.50%金融业
600123兰花科创45.00342.901.280.61%7.17%34.88%采矿业
600377宁沪高速43.40425.321.59-1.03%-4.68%-1.85%交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份40.00517.201.93-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7683.2860.59
金融业1065.608.40
房地产业894.007.05
文化、体育和娱乐业653.705.16
水利、环境和公共设施管理业500.003.94
其他1884.3914.86
国联安新精选(000417)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11206.3887.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券713.715.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计845.896.61
其他各项资产23.250.18
国联安新精选(000417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-20至今吕中凡7145.75-16.33
2014-03-282015-06-23周平45225.46107.82
2014-03-04至今魏东115630.3753.66
现任基金经理:魏东