国联安新精选

(000417)

净值:
1.1069
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.3449 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
国联安新精选(000417)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.1069-0.28%
2020-03-271.11000.22%
2020-03-261.1076-0.64%
2020-03-251.11473.17%
2020-03-241.08051.75%
2020-03-231.0619-4.15%
2020-03-201.10790.65%
2020-03-191.1007-0.44%
基金公司 国联安基金 基金经理 魏东
销售机构 查看详情 发行份额 21.1316亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1527亿元
最近分红 国联安新精选成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.44% 3022/3145
最近一月 1.74% 615/3145
最近三月 3.88% 1808/3145
最近六月 7.35% 1569/3145
最近一年 10.21% 1952/3145
今年以来 27.86% 1170/3145
成立以来 17.40% 1599/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行100.00615.002.30金融业
601988中国银行100.00370.001.38金融业
600123兰花科创45.00342.901.28采矿业
600377宁沪高速43.40425.321.59交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份40.00517.201.93批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7187.1762.35
房地产业1529.5013.27
金融业1085.179.41
信息传输、软件和信息技术服务业828.037.18
水利、环境和公共设施管理业0.660.01
其他896.837.78
国联安新精选(000417)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10630.5391.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券604.505.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计421.913.61
其他各项资产20.140.17
国联安新精选(000417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-20至今吕中凡7145.75-16.33
2014-03-282015-06-23周平45225.46107.82
2014-03-04至今魏东115630.3753.66
现任基金经理:魏东