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国联安新精选

(000417)

净值:
1.5278
日增长率:
-1.25%
累计净值:1.7658 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
国联安新精选(000417)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.5278-1.25%
2020-10-221.5472-0.50%
2020-10-211.55490.08%
2020-10-201.55370.36%
2020-10-191.5482-0.84%
2020-10-161.56130.33%
2020-10-151.5561-0.01%
2020-10-141.5563-0.80%
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基金公司 国联安基金 基金经理 魏东
销售机构 查看详情 发行份额 21.1316亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0224亿元
最近分红 国联安新精选成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.58% 1653/4050
最近一月 4.15% 1768/4050
最近三月 6.17% 1248/4050
最近六月 39.81% 1140/4050
最近一年 67.58% 499/4050
今年以来 45.80% 971/4050
成立以来 93.38% 1034/4050
基金简称 单位净值 日增长率
半导体2.12985.02%
国联安半导体联接C2.06694.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行100.00615.002.30金融业
601988中国银行100.00370.001.38金融业
600123兰花科创45.00342.901.28采矿业
600377宁沪高速43.40425.321.59交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份40.00517.201.93批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6618.8064.74
金融业880.728.61
采矿业788.107.71
信息传输、软件和信息技术服务业672.016.57
房地产业295.602.89
其他969.289.48
国联安新精选(000417)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9546.3192.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券600.905.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计158.561.53
其他各项资产54.950.53
国联安新精选(000417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-20至今吕中凡7145.75-16.33
2014-03-282015-06-23周平45225.46107.82
2014-03-04至今魏东115630.3753.66
现任基金经理:魏东
  • 基金公告
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