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国联安新精选

(000417)

净值:
1.2722
日增长率:
0.58%
累计净值:1.7842 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国联安新精选(000417)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.27220.58%
2023-02-101.2649-0.17%
2023-02-031.2716-0.64%
2023-01-201.27960.33%
2023-01-131.25960.95%
2023-01-121.2785-0.02%
2023-01-111.2787-0.20%
2023-01-101.28120.13%
基金公司 国联安基金 基金经理 洪阳玚 章椹元
销售机构 查看详情 发行份额 21.1316亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5112亿元
最近分红 国联安新精选成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.33% 3090/7433
最近一月 -1.50% 2482/7433
最近三月 1.39% 2888/7433
最近六月 0.07% 1721/7433
最近一年 0.00% 2224/7433
今年以来 2.35% 2775/7433
成立以来 86.36% 1158/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业100.00929.002.28采矿业
601899紫金矿业100.00615.003.52采矿业
000001平安银行80.001213.606.94金融业
000001平安银行60.001160.402.85金融业
600048保利地产50.00791.001.94房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1539.0930.11
金融业339.406.64
农、林、牧、渔业290.815.69
采矿业261.605.12
房地产业145.602.85
其他2534.5949.59
国联安新精选(000417)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2958.8757.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1942.2437.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计171.563.32
其他各项资产95.101.84
国联安新精选(000417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:洪阳玚 章椹元
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