国联安新精选

(000417)

净值:
0.9838
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.2218 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国联安新精选(000417)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.9838-0.24%
2019-04-030.98620.51%
2019-04-020.9812-0.77%
2019-04-010.98883.77%
2019-03-290.95293.23%
2019-03-280.92310.47%
2019-03-270.91880.47%
2019-03-260.9145-2.52%
基金公司 国联安基金 基金经理 魏东
销售机构 查看详情 发行份额 21.1316亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6748亿元
最近分红 国联安新精选成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 2628/3005
最近一月 -2.04% 2838/3005
最近三月 25.51% 762/3005
最近六月 23.00% 1267/3005
最近一年 -21.90% 2540/3005
今年以来 26.96% 987/3005
成立以来 16.58% 1318/3005
基金简称 单位净值 日增长率
国联安增利A1.25600.08%
国联安鑫乾混合A1.12800.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行100.00615.002.30-3.79%0.74%11.69%金融业
601988中国银行100.00370.001.382.30%13.68%18.50%金融业
600123兰花科创45.00342.901.280.61%7.17%34.88%采矿业
600377宁沪高速43.40425.321.59-1.03%-4.68%-1.85%交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份40.00517.201.93-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4887.6072.43
房地产业519.007.69
批发和零售业324.004.80
租赁和商务服务业300.804.46
其他716.6410.62
国联安新精选(000417)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6031.4087.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券451.986.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175.072.55
其他各项资产201.672.94
国联安新精选(000417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-20至今吕中凡7145.75-16.33
2014-03-282015-06-23周平45225.46107.82
2014-03-04至今魏东115630.3753.66
现任基金经理:魏东