国联安新精选混合A(000417)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,698,695.82 |
490,447.34 |
756,864.60 |
-1,321,355.44 |
| 本期利润 |
2,418,648.22 |
320,681.21 |
2,826,367.54 |
-1,425,530.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.85 |
0.84 |
6.51 |
-3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.19 |
0.99 |
6.21 |
-3.20 |
| 期末可供分配利润 |
1,642,025.27 |
680,630.87 |
630,422.40 |
-1,553,782.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
30,561,581.91 |
33,712,141.41 |
41,102,906.11 |
42,729,470.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.25 |
1.25 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.67 |
87.20 |
85.36 |
68.94 |
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