基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源事件驱动混合A(000423) |
净值：
2.0880
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：2.0880 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601186 | 中国铁建 | 930,600.00 | 5,537,070.00 | 8.20 |
| 601669 | 中国电建 | 1,162,500.00 | 5,463,750.00 | 8.09 |
| 601618 | 中国中冶 | 2,237,400.00 | 5,459,256.00 | 8.09 |
| 601800 | 中国交建 | 953,600.00 | 5,445,056.00 | 8.07 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,294,400.00 | 5,397,648.00 | 8.00 |
| 002673 | 西部证券 | 800,375.00 | 5,194,433.75 | 7.69 |
| 601696 | 中银证券 | 409,300.00 | 5,177,645.00 | 7.67 |
| 002500 | 山西证券 | 998,600.00 | 5,152,776.00 | 7.63 |
| 002797 | 第一创业 | 783,400.00 | 5,146,938.00 | 7.62 |
| 600958 | 东方证券 | 543,566.00 | 5,131,263.04 | 7.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.79 | - | 5.70 | 67,509,856.80 |
| 2026-03-31 | 90.12 | - | 9.19 | 78,598,246.33 |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 8.60 | 72,794,258.01 |
| 2025-09-30 | 65.62 | - | 11.80 | 66,845,368.73 |
| 2025-06-30 | 88.03 | - | 6.38 | 60,170,379.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 王达 | 1264 | 12.50 |
| 2014-12-25 | 2023-03-10 | 王霞 | 2997 | 84.68 |
| 2013-12-19 | 2015-01-15 | 唐文杰 | 392 | -1.40 |
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