前海开源事件驱动混合A(000423)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源事件驱动混合A(000423) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源事件驱动混合A(000423)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,118,322.37	10,433,606.16	8,013,660.64	1,198,696.04
利息合计	123,454.70	141,597.25	66,416.82	183,476.90
其中：存款利息收入	46,005.38	45,708.48	17,131.37	92,238.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,449.32	95,888.77	49,285.45	91,238.61
投资收益合计	7,441,738.45	6,891,451.35	2,564,093.17	4,185,790.39
其中：股票投资收益	7,193,589.59	6,331,159.78	2,251,348.78	3,618,706.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	32.50	-	51,692.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	248,148.86	560,259.07	312,744.39	515,390.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,696,551.15	3,356,047.91	5,376,490.34	-3,218,319.00
其他收入	13,035.63	44,509.65	6,660.31	47,747.75
费用	429,949.97	704,174.41	311,145.58	620,434.64
管理人报酬	345,106.51	545,878.74	234,969.54	468,602.31
基金托管费	19,172.56	30,326.64	13,053.87	26,033.44
销售服务费	6,970.33	9,737.03	4,410.60	7,560.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,700.57	118,232.00	58,711.57	118,238.00
利润总额	-2,548,272.34	9,729,431.75	7,702,515.06	578,261.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年