前海开源事件驱动混合A(000423)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源事件驱动混合A(000423)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,433,606.16	8,013,660.64	1,198,696.04	-638,758.09
利息合计	141,597.25	66,416.82	183,476.90	39,481.36
其中：存款利息收入	45,708.48	17,131.37	92,238.29	30,065.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	95,888.77	49,285.45	91,238.61	9,416.02
投资收益合计	6,891,451.35	2,564,093.17	4,185,790.39	1,499,416.64
其中：股票投资收益	6,331,159.78	2,251,348.78	3,618,706.94	1,132,536.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32.50	-	51,692.46	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	560,259.07	312,744.39	515,390.99	366,880.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,356,047.91	5,376,490.34	-3,218,319.00	-2,219,558.78
其他收入	44,509.65	6,660.31	47,747.75	41,902.69
费用	704,174.41	311,145.58	620,434.64	310,458.30
管理人报酬	545,878.74	234,969.54	468,602.31	231,049.15
基金托管费	30,326.64	13,053.87	26,033.44	12,836.02
销售服务费	9,737.03	4,410.60	7,560.89	2,767.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,232.00	58,711.57	118,238.00	63,806.10
利润总额	9,729,431.75	7,702,515.06	578,261.40	-949,216.39

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