长盛添利宝B

(000425)

每万份收益:
0.5506元
7日年化率:
2.72%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
长盛添利宝B(000425)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.55062.72%
2018-10-180.55752.92%
2018-10-170.76722.95%
2018-10-160.83172.97%
2018-10-151.32772.84%
2018-10-141.11862.79%
2018-10-120.90832.82%
2018-10-110.61302.64%
基金公司 长盛基金 基金经理 段鹏 王赛飞
销售机构 查看详情 发行份额 25.3185亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.2339亿元
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.380015.15%
券商B0.86307.21%
同瑞B0.51206.67%
上50B1.04106.01%
一带一B0.97604.05%
金融地产0.71203.64%
长盛电子信息1.23703.34%
长盛信息安全量化策略混合0.65603.31%
券商分级0.93403.20%
长盛量化多策略0.86502.98%
长盛同鑫0.82002.89%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发1028989.20052411.49
217020717国开0721997.7817038.72
318020118国开0111031.2547834.37
401180010018陕延油SCP00110006.4605253.97
511181817218华夏银行CD1729918.535163.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总225292.37582789.28
长盛添利宝B(000425)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券225292.3876.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29649.1010.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35472.8012.08
其他各项资产3244.481.10
合计293658.76100
长盛添利宝B(000425)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-09至今张帆17761983硕士
现任基金经理:段鹏 王赛飞