长盛添利宝B

(000425)

每万份收益:
0.7913元
7日年化率:
3.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
长盛添利宝B(000425)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.79133.74%
2018-12-121.47914.10%
2018-12-110.77503.58%
2018-12-100.92143.44%
2018-12-091.09733.74%
2018-12-071.96923.70%
2018-12-061.46302.98%
2018-12-050.51332.47%
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.11804.29%
金融地B0.42403.41%
上50B1.03302.89%
同瑞B0.58602.45%
一带一路1.06002.22%
券商B1.20402.03%
长盛电子信息1.27201.92%
长盛创新先锋0.88431.80%
长盛同享C0.96801.79%
长盛同享A1.02701.78%
长盛城镇化主题混合0.98501.76%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180176218中电投SCP02710000.0128663.88
207180003618国信证券CP002100003.88
301180168718光大集团SCP00110000.059273.88
418993518贴现国债359982.8150223.87
518040418农发048042.0504193.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券102083.84308439.62
长盛添利宝B(000425)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券191942.6670.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产46783.9617.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30300.1111.19
其他各项资产1851.460.68
合计270878.19100
长盛添利宝B(000425)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-12-09至今张帆18311983硕士
现任基金经理:段鹏 王赛飞