长盛添利宝货币B(000425)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长盛添利宝货币B(000425) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛添利宝货币B(000425)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	485,105,151.77	249,055,565.90	555,646,656.94	264,522,607.99
利息合计	172,693,951.99	91,236,744.29	279,735,109.64	129,238,404.66
其中：存款利息收入	99,808,157.86	57,590,222.65	192,747,088.07	93,393,172.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,885,794.13	33,646,521.64	86,988,021.57	35,845,232.62
投资收益合计	312,411,199.78	157,818,821.61	275,911,547.30	135,284,203.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	312,411,199.78	157,818,821.61	275,911,547.30	135,284,203.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	188,351,862.83	91,667,917.68	174,723,619.18	77,098,182.21
管理人报酬	88,761,181.39	43,437,784.16	82,823,225.05	36,767,007.24
基金托管费	26,897,327.68	13,162,964.91	25,097,946.93	11,141,517.32
销售服务费	67,226,232.65	32,890,325.61	62,039,903.76	27,328,235.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,690,233.75	1,842,983.62	4,385,764.95	1,622,892.55
其中：卖出回购金融资产支出	4,690,233.75	1,842,983.62	4,385,764.95	1,622,892.55
其他费用	300,132.14	146,172.03	302,629.29	198,810.09
利润总额	296,753,288.94	157,387,648.22	380,923,037.76	187,424,425.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年