鹏华品牌

(000431)

净值:
1.3760
日增长率:
1.93%
累计净值:1.4580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华品牌(000431)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.37601.93%
2019-03-141.3500-1.10%
2019-03-131.3650-2.43%
2019-03-121.39901.52%
2019-03-111.37803.84%
2019-03-081.3270-2.14%
2019-03-071.3560-1.45%
2019-03-061.37600.73%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合 张航
销售机构 查看详情 发行份额 5.9968亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8025亿元
最近分红 鹏华品牌成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.69% 375/2981
最近一月 15.24% 415/2981
最近三月 26.94% 140/2981
最近六月 16.41% 492/2981
最近一年 -9.71% 1934/2981
今年以来 29.81% 200/2981
成立以来 48.83% 581/2981
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.11505.89%
*酒B1.74705.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊36.56898.749.69-0.29%-10.62%22.92%制造业
000799酒鬼酒21.05386.904.172.57%7.59%54.97%制造业
000651格力电器19.55804.988.68-5.69%-2.97%7.25%制造业
000568泸州老窖18.45933.3310.06-6.66%-0.95%7.78%制造业
002241歌尔股份16.93326.423.52-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3906.8048.68
房地产业1155.5014.40
金融业471.275.87
农、林、牧、渔业324.534.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业226.712.83
其他1940.5324.18
鹏华品牌(000431)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6317.3377.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1612.1219.83
其他各项资产199.582.46
鹏华品牌(000431)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-222017-02-04李君624-2.76-20.29
2014-07-26至今王宗合101221.4754.67
2014-01-282015-05-22黄鑫47913.35103.30
现任基金经理:王宗合 张航