鹏华品牌

(000431)

净值:
1.1570
日增长率:
1.85%
累计净值:1.2390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华品牌(000431)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.15701.85%
2018-10-111.1360-4.30%
2018-10-101.1870-3.34%
2018-10-091.22800.00%
2018-10-081.2280-5.10%
2018-09-281.29400.78%
2018-09-271.2840-0.16%
2018-09-261.28602.72%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 5.9968亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1790亿元
最近分红 鹏华品牌成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -10.59% 2785/2977
最近一月 -1.36% 1490/2977
最近三月 -20.86% 2693/2977
最近六月 -20.10% 2153/2977
最近一年 -13.53% 1327/2977
今年以来 -20.92% 2278/2977
成立以来 25.14% 619/2977
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.38307.89%
酒B0.54207.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊36.56898.749.69-0.29%-10.62%22.92%制造业
000799酒鬼酒21.05386.904.172.57%7.59%54.97%制造业
000651格力电器19.55804.988.68-5.69%-2.97%7.25%制造业
000568泸州老窖18.45933.3310.06-6.66%-0.95%7.78%制造业
002241歌尔股份16.93326.423.52-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10153.6086.12
卫生和社会工作711.626.04
交通运输、仓储和邮政业10.890.09
其他913.717.75
鹏华品牌(000431)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10876.1291.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1013.988.51
其他各项资产22.660.19
鹏华品牌(000431)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-222017-02-04李君624-2.76-20.29
2014-07-26至今王宗合101221.4754.67
2014-01-282015-05-22黄鑫47913.35103.30
现任基金经理:王宗合