鹏华品牌

(000431)

净值:
1.3770
日增长率:
-1.36%
累计净值:1.4590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华品牌(000431)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3770-1.36%
2017-11-281.39601.75%
2017-11-271.3720-1.93%
2017-11-241.3990-0.64%
2017-11-231.4080-5.63%
2017-11-221.4920-1.97%
2017-11-211.52201.94%
2017-11-201.49300.20%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 5.9968亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8217亿元
最近分红 鹏华品牌成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.71% 2666/2867
最近一月 -3.16% 2251/2867
最近三月 11.32% 129/2867
最近六月 22.29% 168/2867
最近一年 28.45% 70/2867
今年以来 34.60% 81/2867
成立以来 48.94% 570/2867
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.31509.31%
房地产1.17804.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊36.56898.749.691.89%36.72%63.51%制造业
000799酒鬼酒21.05386.904.171.83%12.36%47.49%制造业
000651格力电器19.55804.988.680.97%0.03%21.67%制造业
000568泸州老窖18.45933.3310.06-0.43%-0.24%15.58%制造业
002241歌尔股份16.93326.423.520.16%-0.26%10.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31.920.03
信息传输、软件和信息技术服务业23.220.02
金融业17.720.02
采矿业0.950.00
建筑业4.580.00
其他111905.4999.93
鹏华品牌(000431)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18157.8015.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1723.701.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产70450.1559.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28208.7623.68
其他各项资产594.600.50
鹏华品牌(000431)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-222017-02-04李君624-2.76-20.29
2014-07-26至今王宗合101221.4754.67
2014-01-282015-05-22黄鑫47913.35103.30
现任基金经理:王宗合