中银优秀企业

(000432)

净值:
1.3330
日增长率:
-1.19%
累计净值:1.3330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
中银优秀企业(000432)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.3330-1.19%
2018-10-151.3490-1.03%
2018-10-121.36301.04%
2018-10-111.3490-3.57%
2018-10-101.3990-0.21%
2018-10-091.4020-0.21%
2018-10-081.4050-3.17%
2018-09-281.45100.48%
基金公司 中银基金 基金经理 陈军 欧阳力君
销售机构 查看详情 发行份额 4.8781亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3960亿元
最近分红 中银优秀企业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.92% 1834/2971
最近一月 -5.33% 1997/2971
最近三月 -18.47% 2320/2971
最近六月 -12.88% 1320/2971
最近一年 -15.85% 1356/2971
今年以来 -10.24% 1283/2971
成立以来 33.30% 522/2971
基金简称 单位净值 日增长率
中银富享定开债券1.01070.74%
中银安心回报1.02700.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600966博汇纸业19.79102.711.592.69%5.36%32.56%制造业
000426兴业矿业12.47112.481.74-1.52%10.90%25.55%采矿业
000906浙商中拓11.43101.641.57-3.70%-1.47%-16.74%批发和零售业
002196方正电机9.36107.031.65-1.22%-2.96%4.15%制造业
002615哈尔斯9.27104.751.620.21%-1.81%-5.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1800.4745.46
租赁和商务服务业289.967.32
信息传输、软件和信息技术服务业134.743.40
房地产业101.182.55
住宿和餐饮业86.402.18
其他1548.4239.09
中银优秀企业(000432)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2451.8961.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1520.2638.21
其他各项资产6.930.17
中银优秀企业(000432)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-27至今赵志华646-4.91-1.43
2014-01-282015-08-04甘霖55350.7057.23
现任基金经理:陈军 欧阳力君