中银优秀企业

(000432)

净值:
1.5510
日增长率:
1.17%
累计净值:1.5510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银优秀企业(000432)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.55101.17%
2019-03-141.5330-0.97%
2019-03-131.5480-1.34%
2019-03-121.56901.42%
2019-03-111.54702.52%
2019-03-081.5090-3.15%
2019-03-071.5580-0.38%
2019-03-061.56400.97%
基金公司 中银基金 基金经理 陈军 欧阳力君
销售机构 查看详情 发行份额 4.8781亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3203亿元
最近分红 中银优秀企业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.78% 671/2981
最近一月 11.82% 929/2981
最近三月 15.57% 1049/2981
最近六月 10.16% 1235/2981
最近一年 -0.39% 1083/2981
今年以来 17.77% 1252/2981
成立以来 55.10% 533/2981
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合1.12131.88%
中银新动力股票0.58401.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600966博汇纸业19.79102.711.592.69%5.36%32.56%制造业
000426兴业矿业12.47112.481.74-1.52%10.90%25.55%采矿业
000906浙商中拓11.43101.641.57-3.70%-1.47%-16.74%批发和零售业
002196方正电机9.36107.031.65-1.22%-2.96%4.15%制造业
002615哈尔斯9.27104.751.620.21%-1.81%-5.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业637.0119.89
文化、体育和娱乐业280.998.77
采矿业241.787.55
信息传输、软件和信息技术服务业226.737.08
金融业154.584.83
其他1661.5051.88
中银优秀企业(000432)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2164.7067.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1049.2232.61
其他各项资产4.000.12
中银优秀企业(000432)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-27至今赵志华646-4.91-1.43
2014-01-282015-08-04甘霖55350.7057.23
现任基金经理:陈军 欧阳力君