中银优秀企业

(000432)

净值:
1.6020
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.6020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
中银优秀企业(000432)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-241.6020-0.31%
2018-05-231.6070-0.43%
2018-05-221.61400.31%
2018-05-211.60900.19%
2018-05-181.60600.06%
2018-05-171.6050-0.43%
2018-05-161.61200.06%
2018-05-151.61101.26%
基金公司 中银基金 基金经理 陈军 欧阳力君
销售机构 查看详情 发行份额 4.8781亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3876亿元
最近分红 中银优秀企业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 1827/3033
最近一月 8.80% 100/3033
最近三月 3.41% 419/3033
最近六月 8.73% 105/3033
最近一年 13.81% 592/3033
今年以来 8.22% 105/3033
成立以来 60.70% 525/3033
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600966博汇纸业19.79102.711.592.69%5.36%32.56%制造业
000426兴业矿业12.47112.481.74-1.52%10.90%25.55%采矿业
000906浙商中拓11.43101.641.57-3.70%-1.47%-16.74%批发和零售业
002196方正电机9.36107.031.65-1.22%-2.96%4.15%制造业
002615哈尔斯9.27104.751.620.21%-1.81%-5.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2109.8354.43
金融业391.2610.09
房地产业231.415.97
租赁和商务服务业190.434.91
卫生和社会工作95.372.46
其他858.2722.14
中银优秀企业(000432)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3143.7579.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计752.3819.08
其他各项资产46.841.19
中银优秀企业(000432)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-27至今赵志华646-4.91-1.43
2014-01-282015-08-04甘霖55350.7057.23
现任基金经理:陈军 欧阳力君