首页 >
基金>
中银优秀企业混合(000432)
中银优秀企业混合
(000432)
|
|
|
累计净值：1.9070
|
2025-11-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-12 | 1.9070 | -0.42% |
| 2025-11-11 | 1.9150 | -0.83% |
| 2025-11-10 | 1.9310 | -0.10% |
| 2025-11-07 | 1.9330 | -0.31% |
| 2025-11-06 | 1.9390 | 1.73% |
| 2025-11-05 | 1.9060 | 0.74% |
| 2025-11-04 | 1.8920 | -1.82% |
| 2025-11-03 | 1.9270 | 0.78% |
|
基金全称
|
中银优秀企业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
王伟然
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.12亿元
|
份额规模
|
0.0620亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.05%
|
|
最近一月
|
-1.60%
|
|
最近三月
|
12.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.35%
|
|
最近两年
|
15.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 7,600.00 | 501,676.00 | 4.12 |
| 603296 | 华勤技术 | 3,800.00 | 400,368.00 | 3.29 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,300.00 | 394,940.00 | 3.24 |
| 300364 | 中文在线 | 12,800.00 | 349,952.00 | 2.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,300.00 | 332,672.00 | 2.73 |
| 002837 | 英维克 | 3,800.00 | 303,924.00 | 2.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,700.00 | 275,366.00 | 2.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 2.18 |
| 300677 | 英科医疗 | 7,200.00 | 264,528.00 | 2.17 |
| 300059 | 东方财富 | 9,600.00 | 260,352.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,374,604.03 | 60.58 | 64.43 |
| 采矿业 | 1,407,242.00 | 11.56 | 12.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,238,302.60 | 10.17 | 10.82 |
| 金融业 | 958,001.00 | 7.87 | 8.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 349,952.00 | 2.87 | 3.06 |
| 房地产业 | 118,438.00 | 0.97 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.03 | 4.99 | 1.03 | 12,173,721.46 |
| 2025-06-30 | 91.95 | 5.37 | 2.74 | 11,289,653.31 |
| 2025-03-31 | 91.10 | 5.63 | 7.34 | 12,509,073.52 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 6.19 | 1.98 | 13,133,226.82 |
| 2024-09-30 | 90.11 | 4.90 | 3.95 | 14,458,395.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-22 | - | 王伟然 | 1606 | -15.66 |
| 2018-03-02 | 2021-06-22 | 欧阳力君 | 1208 | 45.68 |
| 2018-02-23 | 2020-02-24 | 陈军 | 731 | 39.07 |
| 2015-07-27 | 2018-02-23 | 赵志华 | 942 | -9.14 |
| 2014-01-28 | 2015-08-04 | 甘霖 | 553 | 45.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
