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中银优秀企业

(000432)

净值:
2.0120
日增长率:
1.16%
累计净值:2.0120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银优秀企业(000432)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.01201.16%
2023-02-101.9890-0.85%
2023-02-032.01400.65%
2023-01-202.01600.20%
2023-01-192.01201.87%
2023-01-131.95300.83%
2023-01-121.9370-0.05%
2023-01-111.9380-0.72%
基金公司 中银基金 基金经理 王伟然
销售机构 查看详情 发行份额 4.8781亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1745亿元
最近分红 中银优秀企业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.94% 2548/7433
最近一月 -0.70% 1637/7433
最近三月 3.79% 1119/7433
最近六月 -2.11% 3032/7433
最近一年 -0.79% 2580/7433
今年以来 5.99% 1007/7433
成立以来 99.80% 995/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A89.77440.774.78制造业
000725京东方A75.09450.545.28制造业
600556天下秀25.64324.353.80信息传输、软件和信息技术服务业
600556天下秀23.71415.404.50信息传输、软件和信息技术服务业
300253卫宁健康22.03385.534.52信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业748.0042.88
信息传输、软件和信息技术服务业252.5514.48
交通运输、仓储和邮政业146.508.40
租赁和商务服务业82.874.75
房地产业78.954.53
其他435.3624.96
中银优秀企业(000432)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1493.8684.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96.965.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计179.6310.14
其他各项资产0.530.03
中银优秀企业(000432)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王伟然
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