中银优秀企业

(000432)

净值:
1.3460
日增长率:
-0.66%
累计净值:1.3460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
中银优秀企业(000432)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.3460-0.66%
2018-12-071.3550-0.37%
2018-12-061.3600-1.38%
2018-12-051.3790-0.51%
2018-12-041.38600.22%
2018-12-031.38302.07%
2018-11-301.35500.67%
2018-11-291.3460-0.30%
基金公司 中银基金 基金经理 陈军 欧阳力君
销售机构 查看详情 发行份额 4.8781亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3513亿元
最近分红 中银优秀企业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.68% 2094/2942
最近一月 -0.52% 2011/2942
最近三月 -5.54% 2216/2942
最近六月 -18.08% 1994/2942
最近一年 -9.36% 1024/2942
今年以来 -9.36% 1309/2942
成立以来 34.60% 519/2942
基金简称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券1.11060.65%
中银永利半年1.02900.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600966博汇纸业19.79102.711.592.69%5.36%32.56%制造业
000426兴业矿业12.47112.481.74-1.52%10.90%25.55%采矿业
000906浙商中拓11.43101.641.57-3.70%-1.47%-16.74%批发和零售业
002196方正电机9.36107.031.65-1.22%-2.96%4.15%制造业
002615哈尔斯9.27104.751.620.21%-1.81%-5.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1205.3134.31
租赁和商务服务业272.087.74
房地产业214.866.12
金融业160.554.57
信息传输、软件和信息技术服务业131.043.73
其他1529.2443.53
中银优秀企业(000432)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2201.5662.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1317.3537.30
其他各项资产12.770.36
中银优秀企业(000432)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-27至今赵志华646-4.91-1.43
2014-01-282015-08-04甘霖55350.7057.23
现任基金经理:陈军 欧阳力君