中银优秀企业

(000432)

净值:
1.5220
日增长率:
1.13%
累计净值:1.5220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银优秀企业(000432)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.52201.13%
2017-11-281.50502.24%
2017-11-271.4720-1.01%
2017-11-241.48700.61%
2017-11-231.4780-1.66%
2017-11-221.5030-0.07%
2017-11-211.50400.00%
2017-11-201.50400.74%
基金公司 中银基金 基金经理 赵志华
销售机构 查看详情 发行份额 4.8781亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5065亿元
最近分红 中银优秀企业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.26% 33/2867
最近一月 -3.97% 2379/2867
最近三月 -1.10% 2348/2867
最近六月 6.81% 1174/2867
最近一年 -8.81% 1842/2867
今年以来 -3.97% 2556/2867
成立以来 52.20% 554/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银优秀企业1.52201.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600966博汇纸业19.79102.711.592.69%5.36%32.56%制造业
000426兴业矿业12.47112.481.744.68%2.22%28.04%采矿业
000906浙商中拓11.43101.641.57-1.25%-3.86%8.36%批发和零售业
002196方正电机9.36107.031.65-4.55%-12.51%-3.34%制造业
002615哈尔斯9.27104.751.620.21%-1.81%-5.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3563.7950.75
信息传输、软件和信息技术服务业706.3510.06
房地产业484.476.90
批发和零售业314.044.47
农、林、牧、渔业235.603.36
其他1717.5324.46
中银优秀企业(000432)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3996.1077.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计251.384.85
其他各项资产931.1917.98
中银优秀企业(000432)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-27至今赵志华646-4.91-1.43
2014-01-282015-08-04甘霖55350.7057.23
现任基金经理:赵志华