中银优秀企业混合A(000432)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银优秀企业混合A(000432)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,763,437.69	-8,613.91	271,105.64	-113,144.77
利息合计	1,794.24	922.97	4,089.49	2,102.66
其中：存款利息收入	1,794.24	922.97	4,089.49	2,102.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,351,912.64	-370,255.71	-235,305.54	-969,618.82
其中：股票投资收益	1,172,047.78	-494,591.86	-485,577.89	-1,140,616.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,623.07	3,310.87	14,163.04	6,062.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	174,241.79	121,025.28	236,109.31	164,935.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,405,092.93	358,077.97	496,408.01	853,219.90
其他收入	4,637.88	2,640.86	5,913.68	1,151.49
费用	170,381.18	87,272.81	198,297.57	109,644.37
管理人报酬	143,397.31	73,652.43	163,495.65	82,770.56
基金托管费	23,899.53	12,275.38	27,249.24	13,795.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,084.34	1,345.00	7,552.68	13,078.74
利润总额	2,593,056.51	-95,886.72	72,808.07	-222,789.14

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