新华壹诺宝A

(000434)

每万份收益:
0.5848元
7日年化率:
2.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
新华壹诺宝A(000434)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.58482.21%
2019-06-050.58312.21%
2019-05-310.58952.43%
2019-05-300.58252.42%
2019-05-290.70472.61%
2019-05-281.01532.54%
2019-05-270.57442.31%
2019-05-261.14012.30%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191509619民生银行CD09639778.8433635.86
219991219贴现国债1229859.8496034.4
311199420719北京农商银行CD05924836.8161073.66
411199160119宁波银行CD03819933.9950712.94
511191910019恒丰银行CD10019869.8966032.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券39815.8319695.87
新华壹诺宝A(000434)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券670398.6857.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产362750.6531.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计121757.9310.43
其他各项资产12708.611.09
合计1167615.86100
新华壹诺宝A(000434)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-10至今马英1437硕士
2013-12-032015-10-23贲兴振689硕士
现任基金经理:王滨