新华壹诺宝A

(000434)

每万份收益:
0.9369元
7日年化率:
2.87%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
新华壹诺宝A(000434)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.93692.87%
2018-12-121.29162.73%
2018-12-110.63412.40%
2018-12-100.64232.43%
2018-12-091.28742.55%
2018-12-070.64172.60%
2018-12-060.66783.24%
2018-12-050.67803.16%
基金简称 单位净值 日增长率
新华策略0.90102.62%
新华分红0.66732.54%
新华积极价值混合0.87002.35%
新华灵活1.09402.24%
新华鑫利灵活1.10102.04%
NCF环保B1.17301.56%
MSCI新华0.99471.53%
新华趋势1.56201.36%
新华鑫回报0.85301.31%
新华万银0.95001.17%
新华战略0.52801.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181045518兴业银行CD45529822.705434.53
211188602818徽商银行CD14129513.4732974.48
307180002918中信CP007BC19998.0186313.04
411188411718天津银行CD24519901.1494543.02
518994418贴现国债4419910.9485263.02
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总249720.2325337.93
国家债券23897.8609573.63
新华壹诺宝A(000434)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券409804.3960.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产221992.3332.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41283.896.11
其他各项资产2336.060.35
合计675416.67100
新华壹诺宝A(000434)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-10至今马英1253硕士
2013-12-032015-10-23贲兴振689硕士
现任基金经理:王滨