新华壹诺宝A

(000434)

每万份收益:
0.6768元
7日年化率:
2.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
新华壹诺宝A(000434)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.67682.52%
2018-10-180.67702.57%
2018-10-170.68132.61%
2018-10-160.67852.68%
2018-10-150.69242.73%
2018-10-141.37372.98%
2018-10-120.76803.04%
2018-10-110.74063.03%
基金公司 新华基金 基金经理 王滨
销售机构 查看详情 发行份额 4.0902亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.7854亿元
基金简称 单位净值 日增长率
NCF环保B0.93904.45%
新华外延增长混0.78614.35%
新华中小市值1.11503.82%
新华精选0.76983.69%
新华战略0.51003.24%
新华积极价值混合0.86403.10%
新华策略0.83202.97%
新华企业1.56302.90%
新华鑫利灵活1.09502.82%
新华分红0.62012.77%
新华鑫回报0.78902.73%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113042113农发2135119.8975.97
211181924518恒丰银行CD24523786.800784.05
311189267918天津银行CD05419843.4428033.38
411189265418广州银行CD02319845.7757213.38
511181814418华夏银行CD14419839.5070923.37
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券35119.8970625.97
金融债券35119.8970625.97
新华壹诺宝A(000434)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券366968.9360.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产208057.3734.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31189.745.13
其他各项资产2134.160.35
合计608350.20100
新华壹诺宝A(000434)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-10至今马英1198硕士
2013-12-032015-10-23贲兴振689硕士
现任基金经理:王滨