新华壹诺宝A

(000434)

每万份收益:
0.6551元
7日年化率:
4.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 收益走势
新华壹诺宝A(000434)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-180.65514.34%
2019-03-171.30594.31%
2019-03-150.65324.25%
2019-03-142.98614.49%
2019-03-131.94513.19%
2019-03-120.59702.50%
2019-03-110.60522.50%
2019-03-101.18782.48%
基金公司 新华基金 基金经理 王滨
销售机构 查看详情 发行份额 4.0902亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 116.6812亿元
基金简称 单位净值 日增长率
新华策略1.05802.52%
新华分红0.77692.44%
NCF环保B1.50302.04%
新华鑫回报0.96301.90%
新华趋势1.86001.75%
新华企业1.88201.73%
新华稳健0.89201.59%
新华灵活1.23501.56%
新华鑫泰0.91751.55%
新华积极价值混合0.99201.54%
新华安享多裕定开混合1.08981.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111187248918宁波银行CD25749633.3755884.25
211182133618渤海银行CD33637894.031513.25
311180928918浦发银行CD28934739.6535652.98
411181061618兴业银行CD61629768.6433632.55
511188602818徽商银行CD14129765.3643212.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据4050.4887630.35
新华壹诺宝A(000434)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券670398.6857.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产362750.6531.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计121757.9310.43
其他各项资产12708.611.09
合计1167615.86100
新华壹诺宝A(000434)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-10至今马英1347硕士
2013-12-032015-10-23贲兴振689硕士
现任基金经理:王滨