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基金公告

新华壹诺宝货币A(000434)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	946.30	1,528.16	-
交易性金融资产	2,472,677,715.22	2,372,540,368.60	3,285,662,911.00	2,204,821,401.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,472,677,715.22	2,372,540,368.60	3,285,662,911.00	2,204,821,401.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,135,414,746.23	710,209,727.10	1,352,192,729.62	780,251,721.99
应收证券清算款	-	50,046,027.40	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	35,318,341.94	217,140,626.33	619,478,508.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,968,739,796.68	3,344,488,374.91	6,136,055,629.64	5,916,197,894.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	50,810,438.36
应付证券清算款	-	-	-	100,114,323.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	719,262.29	810,664.51	1,055,451.61	1,336,000.27
应付托管费	217,958.25	245,655.91	319,833.78	404,848.51
应付销售服务费	364,035.78	496,205.33	476,417.59	812,983.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21,187.34	16,743.49	33,908.13	36,264.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	132,443.68	110,113.42	259,654.58	608,644.27
其他负债	197,018.27	117,647.32	222,947.59	136,674.81
负债合计	1,651,905.61	1,797,029.98	2,368,213.28	154,260,177.15
所有者权益
实收基金	3,967,087,891.07	3,342,691,344.93	6,133,687,416.36	5,761,937,717.59
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,967,087,891.07	3,342,691,344.93	6,133,687,416.36	5,761,937,717.59
负债及所有者权益总计	3,968,739,796.68	3,344,488,374.91	6,136,055,629.64	5,916,197,894.74

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