上投摩根核心

(000457)

净值:
2.2110
日增长率:
-0.67%
累计净值:2.5200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
上投摩根核心(000457)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.2110-0.67%
2017-11-282.22600.86%
2017-11-272.2070-1.69%
2017-11-242.2450-0.49%
2017-11-232.2560-3.55%
2017-11-222.3390-0.76%
2017-11-212.35700.55%
2017-11-202.34402.36%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 李博
销售机构 查看详情 发行份额 11.9254亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4201亿元
最近分红 上投摩根核心成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.47% 478/575
最近一月 0.73% 125/575
最近三月 10.27% 39/575
最近六月 25.23% 32/575
最近一年 44.18% 6/575
今年以来 44.26% 12/575
成立以来 157.72% 15/575
基金简称 单位净值 日增长率
上投动态0.81101.25%
中国世纪人民币份额1.43700.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源2218.7916485.614.28-2.71%3.13%12.31%制造业
002450康得新1524.5934333.678.92-2.37%-12.22%0.49%制造业
002456欧菲光1327.2224115.566.277.56%13.65%35.01%制造业
002241歌尔股份984.0818973.024.930.16%-0.26%10.71%制造业
002475立讯精密906.6226509.566.896.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41538.8880.89
金融业10.680.02
信息传输、软件和信息技术服务业0.680.00
其他9803.4119.09
上投摩根核心(000457)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39136.9086.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1016.352.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5072.6111.20
其他各项资产59.220.13
上投摩根核心(000457)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今李博85463.577.55
2014-02-102015-07-09孙芳51452.5048.88
现任基金经理:李博