上投摩根核心

(000457)

净值:
1.6300
日增长率:
0.31%
累计净值:1.9390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
上投摩根核心(000457)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.63000.31%
2019-04-031.62501.37%
2019-04-021.6030-0.43%
2019-04-011.61002.74%
2019-03-291.56703.43%
2019-03-281.5150-0.20%
2019-03-271.51801.54%
2019-03-261.4950-1.32%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 李博
销售机构 查看详情 发行份额 11.9254亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.7502亿元
最近分红 上投摩根核心成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.65% 214/776
最近一月 3.69% 299/776
最近三月 29.38% 208/776
最近六月 20.98% 395/776
最近一年 -17.54% 607/776
今年以来 34.03% 196/776
成立以来 86.85% 47/776
基金简称 单位净值 日增长率
上投品质2.24701.17%
中国世纪人民币份额1.36700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源2218.7916485.614.28-3.21%5.71%15.56%制造业
002450康得新1524.5934333.678.92-2.37%-12.22%0.49%制造业
002456欧菲光1327.2224115.566.27-9.22%-8.23%1.49%制造业
002241歌尔股份984.0818973.024.93-4.32%-0.86%8.24%制造业
002475立讯精密906.6226509.566.896.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业221609.6361.99
房地产业20174.015.64
金融业13450.183.76
交通运输、仓储和邮政业12133.173.39
批发和零售业10172.632.85
其他79976.3122.37
上投摩根核心(000457)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票296201.3377.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17740.004.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67589.2117.65
其他各项资产1416.270.37
上投摩根核心(000457)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今李博85463.577.55
2014-02-102015-07-09孙芳51452.5048.88
现任基金经理:李博