上投摩根核心

(000457)

净值:
2.3570
日增长率:
0.55%
累计净值:2.6660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
上投摩根核心(000457)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-212.35700.55%
2017-11-202.34402.36%
2017-11-172.2900-1.55%
2017-11-162.32600.43%
2017-11-152.3160-1.24%
2017-11-142.3450-1.22%
2017-11-132.37402.59%
2017-11-102.31402.71%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 李博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4201亿元
最近分红 上投摩根核心成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 273/572
最近一月 10.04% 40/572
最近三月 17.91% 52/572
最近六月 31.90% 30/572
最近一年 52.76% 6/572
今年以来 53.79% 11/572
成立以来 174.73% 15/572
基金简称 单位净值 日增长率
上投整合0.82701.85%
上投大盘1.94301.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源2218.7916485.614.28-2.71%3.13%12.31%制造业
002450康得新1524.5934333.678.92-2.37%-12.22%0.49%制造业
002456欧菲光1327.2224115.566.277.56%13.65%35.01%制造业
002241歌尔股份984.0818973.024.930.16%-0.26%10.71%制造业
002475立讯精密906.6226509.566.896.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41538.8880.89
金融业10.680.02
信息传输、软件和信息技术服务业0.680.00
其他9803.4119.09
上投摩根核心(000457)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39136.9086.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1016.352.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5072.6111.20
其他各项资产59.220.13
上投摩根核心(000457)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今李博85463.577.55
2014-02-102015-07-09孙芳51452.5048.88
现任基金经理:李博