上投摩根核心

(000457)

净值:
1.3710
日增长率:
0.81%
累计净值:1.6800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
上投摩根核心(000457)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.37100.81%
2018-11-151.36000.82%
2018-11-141.3490-0.95%
2018-11-131.36200.89%
2018-11-121.35003.45%
2018-11-091.3050-0.15%
2018-11-081.3070-1.13%
2018-11-071.3220-0.60%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 李博
销售机构 查看详情 发行份额 11.9254亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.2234亿元
最近分红 上投摩根核心成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.06% 171/695
最近一月 8.89% 142/695
最近三月 -11.69% 627/695
最近六月 -33.10% 616/695
最近一年 -41.28% 537/695
今年以来 -37.12% 665/695
成立以来 58.52% 40/695
基金简称 单位净值 日增长率
上投文体休闲0.74301.78%
上投互联0.55101.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源2218.7916485.614.28-3.21%5.71%15.56%制造业
002450康得新1524.5934333.678.92-2.37%-12.22%0.49%制造业
002456欧菲光1327.2224115.566.27-9.22%-8.23%1.49%制造业
002241歌尔股份984.0818973.024.93-4.32%-0.86%8.24%制造业
002475立讯精密906.6226509.566.896.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业347962.3780.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业16676.023.86
批发和零售业11846.612.74
文化、体育和娱乐业9884.392.29
其他45859.4810.61
上投摩根核心(000457)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票386369.3988.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45589.9710.50
其他各项资产2390.430.55
上投摩根核心(000457)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今李博85463.577.55
2014-02-102015-07-09孙芳51452.5048.88
现任基金经理:李博