上投摩根核心

(000457)

净值:
1.4160
日增长率:
-1.67%
累计净值:1.7250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
上投摩根核心(000457)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4160-1.67%
2019-06-051.4400-0.35%
2019-05-311.46400.14%
2019-05-301.4620-0.68%
2019-05-291.4720-0.20%
2019-05-281.47501.03%
2019-05-271.46001.39%
2019-05-241.44000.00%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 李博
销售机构 查看详情 发行份额 11.9254亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.7502亿元
最近分红 上投摩根核心成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.08% 111/808
最近一月 6.61% 82/808
最近三月 -1.39% 198/808
最近六月 28.09% 115/808
最近一年 -8.22% 585/808
今年以来 30.77% 121/808
成立以来 82.30% 48/808
基金简称 单位净值 日增长率
上投优选2.36801.24%
上投动力精选混合0.95621.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源2218.7916485.614.28-3.21%5.71%15.56%制造业
002450康得新1524.5934333.678.92-2.37%-12.22%0.49%制造业
002456欧菲光1327.2224115.566.27-9.22%-8.23%1.49%制造业
002241歌尔股份984.0818973.024.93-4.32%-0.86%8.24%制造业
002475立讯精密906.6226509.566.896.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业221609.6361.99
房地产业20174.015.64
金融业13450.183.76
交通运输、仓储和邮政业12133.173.39
批发和零售业10172.632.85
其他79976.3122.37
上投摩根核心(000457)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票296201.3377.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17740.004.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67589.2117.65
其他各项资产1416.270.37
上投摩根核心(000457)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今李博85463.577.55
2014-02-102015-07-09孙芳51452.5048.88
现任基金经理:李博