摩根核心成长股票A(000457)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 摩根核心成长股票A(000457) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根核心成长股票A(000457)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	158,050,060.03	495,914,713.05	91,064,017.13	125,364,368.70
利息合计	378,138.28	751,316.08	237,382.29	359,927.64
其中：存款利息收入	378,138.28	751,316.08	237,382.29	359,927.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	382,631,817.75	250,741,355.47	35,708,882.65	-10,514,341.75
其中：股票投资收益	368,848,571.42	235,582,201.26	29,676,153.36	-27,784,225.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	578,598.69	311.93	1,480,535.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,783,246.33	14,580,555.52	6,032,417.36	15,789,349.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-226,964,393.92	243,596,594.56	55,049,033.28	135,348,898.92
其他收入	2,004,497.92	825,446.94	68,718.91	169,883.89
费用	13,742,661.64	17,392,507.15	5,867,960.47	13,230,520.52
管理人报酬	10,941,701.24	14,005,130.53	4,821,847.86	11,028,187.19
基金托管费	1,823,616.84	2,334,188.47	803,641.34	1,838,031.20
销售服务费	851,523.87	827,420.04	139,203.66	165,469.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,819.69	225,766.05	103,266.55	198,785.46
利润总额	144,307,398.39	478,522,205.90	85,196,056.66	112,133,848.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年