富国城镇发展

(000471)

净值:
0.9900
日增长率:
-2.75%
累计净值:1.4900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国城镇发展(000471)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-160.9900-2.75%
2018-10-151.0180-1.45%
2018-10-121.03301.57%
2018-10-111.0170-5.66%
2018-10-101.0780-0.09%
2018-10-091.0790-0.83%
2018-10-081.0880-4.73%
2018-09-281.14200.71%
基金公司 富国基金 基金经理 毕天宇
销售机构 查看详情 发行份额 4.3753亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.8823亿元
最近分红 富国城镇发展成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -8.25% 439/680
最近一月 -9.42% 462/680
最近三月 -22.29% 521/680
最近六月 -35.80% 577/680
最近一年 -48.89% 533/680
今年以来 -43.53% 652/680
成立以来 24.23% 90/680
基金简称 单位净值 日增长率
银行B级0.86901.16%
银行分级0.95300.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600693东百集团2300.0028336.009.33-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
300050世纪鼎利1700.0017118.975.63-3.76%-6.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
002103广博股份1580.3920924.396.89-1.90%8.02%-6.49%制造业
300285国瓷材料1531.2530165.639.932.10%7.86%10.60%制造业
002694顾地科技1503.0432781.3010.790.72%-5.63%-5.96%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65261.1666.04
租赁和商务服务业11164.8711.30
信息传输、软件和信息技术服务业5669.505.74
房地产业3698.783.74
采矿业2831.002.86
其他10198.6310.32
富国城镇发展(000471)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票91031.3991.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7766.987.82
其他各项资产552.490.56
富国城镇发展(000471)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-05至今毕天宇45310.9215.66
2014-01-28至今汪鸣1191144.9346.45
现任基金经理:毕天宇