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富国城镇发展股票(000471)
富国城镇发展股票
(000471)
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累计净值：2.9098
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.4098 | -0.24% |
| 2026-08-10 | 2.4156 | 1.01% |
| 2026-08-07 | 2.3915 | -0.35% |
| 2026-08-06 | 2.3998 | -0.56% |
| 2026-08-05 | 2.4134 | 0.45% |
| 2026-08-04 | 2.4027 | -0.50% |
| 2026-08-03 | 2.4148 | -0.10% |
| 2026-07-31 | 2.4172 | -0.57% |
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基金全称
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富国城镇发展股票型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蒲世林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.09亿元
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份额规模
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1.7827亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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5.04%
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最近三月
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-7.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.43%
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最近两年
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19.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 1,268,185.00 | 33,044,462.45 | 8.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,880.00 | 24,319,458.80 | 5.94 |
| 002311 | 海大集团 | 535,600.00 | 23,893,116.00 | 5.84 |
| 002142 | 宁波银行 | 640,400.00 | 19,013,476.00 | 4.65 |
| 000100 | TCL科技 | 2,975,800.00 | 17,319,156.00 | 4.23 |
| 00586 | 海螺创业 | 1,804,500.00 | 17,052,207.41 | 4.17 |
| 000651 | 格力电器 | 346,611.00 | 12,997,912.50 | 3.18 |
| 600885 | 宏发股份 | 340,400.00 | 11,740,396.00 | 2.87 |
| 300627 | 华测导航 | 381,900.00 | 10,845,960.00 | 2.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 10,160,000.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,296,625.74 | 59.23 | 82.09 |
| 金融业 | 21,910,016.00 | 5.36 | 7.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,579,687.46 | 2.83 | 3.92 |
| 批发和零售业 | 8,536,904.00 | 2.09 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,580,220.18 | 1.36 | 1.89 |
| 房地产业 | 3,012,336.00 | 0.74 | 1.02 |
| 采矿业 | 2,059,919.82 | 0.50 | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,028.45 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.93 | - | 10.67 | 409,074,324.54 |
| 2026-03-31 | 85.31 | - | 16.40 | 461,118,590.89 |
| 2025-12-31 | 90.42 | - | 10.67 | 480,093,067.21 |
| 2025-09-30 | 90.93 | - | 8.67 | 492,643,954.64 |
| 2025-06-30 | 88.37 | - | 9.25 | 722,889,509.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-19 | - | 蒲世林 | 2794 | 138.59 |
| 2016-02-05 | 2019-01-14 | 毕天宇 | 1074 | -44.40 |
| 2014-01-28 | 2018-04-16 | 汪鸣 | 1539 | 93.80 |
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