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富国城镇发展股票(000471)
富国城镇发展股票
(000471)
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累计净值：2.9666
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.4666 | 0.15% |
| 2025-11-10 | 2.4629 | 0.68% |
| 2025-11-07 | 2.4463 | -0.29% |
| 2025-11-06 | 2.4535 | 1.47% |
| 2025-11-05 | 2.4180 | 0.49% |
| 2025-11-04 | 2.4062 | -1.13% |
| 2025-11-03 | 2.4338 | 0.48% |
| 2025-10-31 | 2.4221 | -0.23% |
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基金全称
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富国城镇发展股票型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蒲世林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.93亿元
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份额规模
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2.0479亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.51%
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最近一月
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2.59%
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最近三月
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7.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.29%
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最近两年
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15.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 1,378,671.00 | 38,239,277.13 | 7.76 |
| 002690 | 美亚光电 | 1,117,360.00 | 22,637,713.60 | 4.60 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,906,185.00 | 21,921,127.50 | 4.45 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,434,300.00 | 20,625,234.00 | 4.19 |
| 00586 | 海螺创业 | 1,899,000.00 | 19,019,226.75 | 3.86 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,513,260.00 | 18,643,363.20 | 3.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,680.00 | 17,961,360.00 | 3.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,775,600.00 | 14,311,336.00 | 2.91 |
| 300850 | 新强联 | 326,600.00 | 14,200,568.00 | 2.88 |
| 002142 | 宁波银行 | 513,000.00 | 13,558,590.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,600,291.10 | 53.30 | 74.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,768,606.98 | 6.45 | 8.97 |
| 采矿业 | 17,692,881.50 | 3.59 | 5.00 |
| 租赁和商务服务业 | 14,311,336.00 | 2.91 | 4.04 |
| 金融业 | 13,558,590.00 | 2.75 | 3.83 |
| 房地产业 | 9,560,970.00 | 1.94 | 2.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,486,450.00 | 0.91 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.93 | - | 8.67 | 492,643,954.64 |
| 2025-06-30 | 88.37 | - | 9.25 | 722,889,509.89 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 9.58 | 798,597,638.17 |
| 2024-12-31 | 90.70 | 0.75 | 8.18 | 992,077,466.10 |
| 2024-09-30 | 87.89 | 2.01 | 11.67 | 1,217,501,938.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-19 | - | 蒲世林 | 2521 | 144.22 |
| 2016-02-05 | 2019-01-14 | 毕天宇 | 1074 | -44.40 |
| 2014-01-28 | 2018-04-16 | 汪鸣 | 1539 | 93.80 |
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