富国城镇发展

(000471)

净值:
1.4040
日增长率:
-1.61%
累计净值:1.9040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
富国城镇发展(000471)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.4040-1.61%
2020-03-301.4040-1.61%
2020-03-271.42700.07%
2020-03-261.4260-0.07%
2020-03-251.42702.74%
2020-03-241.38903.04%
2020-03-201.38902.66%
2020-03-191.3530-1.31%
基金公司 富国基金 基金经理 蒲世林
销售机构 查看详情 发行份额 4.3753亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3547亿元
最近分红 富国城镇发展成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 421/843
最近一月 0.71% 305/843
最近三月 8.42% 268/843
最近六月 16.34% 141/843
最近一年 36.78% 127/843
今年以来 44.15% 147/843
成立以来 77.81% 73/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600693东百集团2300.0028336.009.33批发和零售业
300050世纪鼎利1700.0017118.975.63信息传输、软件和信息技术服务业
002103广博股份1580.3920924.396.89制造业
300285国瓷材料1531.2530165.639.93制造业
002694顾地科技1503.0432781.3010.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业53999.0352.15
金融业16454.3315.89
文化、体育和娱乐业7699.537.44
住宿和餐饮业4806.904.64
卫生和社会工作4139.744.00
其他16442.4715.88
富国城镇发展(000471)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票96886.6192.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6900.806.62
其他各项资产493.220.47
富国城镇发展(000471)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-05至今毕天宇45310.9215.66
2014-01-28至今汪鸣1191144.9346.45
现任基金经理:蒲世林