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富国城镇发展

(000471)

净值:
2.5060
日增长率:
1.21%
累计净值:3.0060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国城镇发展(000471)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.50601.21%
2023-02-102.4760-0.16%
2023-02-032.4720-0.52%
2023-01-202.46700.04%
2023-01-192.46600.86%
2023-01-132.41300.63%
2023-01-122.39800.00%
2023-01-112.3980-0.04%
基金公司 富国基金 基金经理 蒲世林
销售机构 查看详情 发行份额 4.3753亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.8876亿元
最近分红 富国城镇发展成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.88% 479/1694
最近一月 -3.95% 928/1694
最近三月 2.82% 470/1694
最近六月 0.88% 448/1694
最近一年 -0.45% 449/1694
今年以来 3.84% 690/1694
成立以来 201.73% 57/1694
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601678滨化股份213.611689.672.46制造业
600887伊利股份188.147327.926.70制造业
603987康德莱178.173550.893.25制造业
600803新奥股份164.992921.952.82电力、热力、燃气及水生产和供应业
002484江海股份163.583510.483.39制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68165.7166.08
科学研究和技术服务业5412.265.25
房地产业3259.953.16
卫生和社会工作3184.303.09
金融业2852.812.77
其他20267.5119.65
富国城镇发展(000471)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84702.8285.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22.200.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14482.8214.59
其他各项资产45.910.05
富国城镇发展(000471)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒲世林
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