富国城镇发展股票(000471)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国城镇发展股票(000471) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国城镇发展股票(000471)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	61,288,094.02	-364,255.14	77,679,943.79	43,060,160.74
利息合计	219,915.23	132,320.96	548,619.02	286,795.85
其中：存款利息收入	219,915.23	132,320.96	548,619.02	286,795.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,109,868.18	10,902,177.68	2,001,803.42	-16,321,340.20
其中：股票投资收益	35,084,879.38	1,560,021.85	-29,699,787.67	-35,269,736.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	761,794.33	761,794.33	3,748,848.90	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,263,194.47	8,580,361.50	27,952,742.19	18,948,396.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,143,450.03	-11,786,640.12	74,527,298.88	58,931,607.51
其他收入	814,860.58	387,886.34	602,222.47	163,097.58
费用	9,790,278.11	5,886,839.00	15,700,259.61	7,657,204.76
管理人报酬	8,146,024.25	4,908,477.95	13,298,868.88	6,485,497.33
基金托管费	1,357,670.65	818,079.63	2,216,478.15	1,080,916.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	286,559.05	160,257.26	184,655.07	90,791.20
利润总额	51,497,815.91	-6,251,094.14	61,979,684.18	35,402,955.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年