鑫元货币A

(000483)

每万份收益:
0.6392元
7日年化率:
2.49%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
鑫元货币A(000483)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.63922.49%
2018-10-160.64012.53%
2018-10-150.64902.61%
2018-10-141.27573.43%
2018-10-120.81083.57%
2018-10-110.69613.55%
2018-10-100.71043.59%
2018-10-090.80643.63%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 8.0485亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 138.5865亿元
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元合享B1.00710.46%
鑫元增利定开债1.03040.44%
鑫元兴利定开债券1.05810.37%
鑫元瑞利定开债券1.03620.37%
鑫元合利定开债1.02560.33%
鑫元合享分级1.01490.30%
鑫元价值精选C0.82230.26%
鑫元价值精选A0.82540.26%
鑫元鑫新A0.95140.19%
鑫元鑫新C0.94280.18%
鑫元合享分级A1.02060.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188912418永动1A100181.08
211171929717恒丰银行CD29779233.2474265.72
311181712618光大银行CD12649550.4375643.58
411181023818兴业银行CD23844716.199043.23
518770318贴现国开0339837.8563762.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券187089.74804913.5
金融债券187089.74804913.5
鑫元货币A(000483)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券979866.2661.06
资产支持证券39933.822.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产495842.0630.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50840.873.17
其他各项资产38350.712.39
合计1604833.72100
鑫元货币A(000483)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-02至今赵慧960硕士
2015-07-15至今颜昕1191本科
2013-12-302016-03-02张明凯793硕士
现任基金经理:颜昕 赵慧