鑫元货币A

(000483)

每万份收益:
0.5708元
7日年化率:
2.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-10
  • 收益走势
鑫元货币A(000483)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-100.57082.16%
2020-02-091.15862.24%
2020-02-060.56592.33%
2020-02-040.62832.39%
2020-02-030.72102.40%
2020-02-026.41372.36%
2020-01-230.65052.44%
2020-01-220.69212.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
14001.61.1
211190604719交通银行CD04719913.2850865.48
311191702719光大银行CD02719770.4908515.44
411190707119招商银行CD07114833.8842694.08
511199014819宁波银行CD0069992.3101232.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券56980.509145.53
鑫元货币A(000483)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券232600.3862.59
资产支持证券5078.991.37
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产107641.1328.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25188.416.78
其他各项资产1114.780.30
合计371623.69100
鑫元货币A(000483)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-02至今赵慧1447硕士
2015-07-15至今颜昕1678本科
2013-12-302016-03-02张明凯793硕士
现任基金经理:颜昕 赵慧