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基金公告

鑫元货币A(000483)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	246,261,772.75	137,709,243.71	456,659,304.09	249,565,718.26
利息合计	110,394,543.48	52,475,683.71	223,261,740.71	118,903,557.79
其中：存款利息收入	65,361,344.99	32,206,535.50	163,293,910.43	88,566,184.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,033,198.49	20,269,148.21	59,967,830.28	30,337,373.11
投资收益合计	135,867,229.27	85,233,560.00	233,397,563.38	130,662,160.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	135,867,229.27	85,233,560.00	227,945,571.06	126,233,556.88
资产支持证券投资收益	-	-	5,451,992.32	4,428,603.59
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	83,329,784.43	44,790,061.08	105,802,333.85	49,125,238.21
管理人报酬	38,577,190.04	20,677,916.21	54,119,499.43	27,132,539.96
基金托管费	6,888,783.85	3,692,484.97	9,664,196.40	4,845,096.47
销售服务费	33,265,408.51	17,532,989.35	25,779,304.40	7,312,080.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,273,665.91	2,698,554.66	15,747,788.65	9,561,618.53
其中：卖出回购金融资产支出	4,273,665.91	2,698,554.66	15,747,788.65	9,561,618.53
其他费用	313,485.94	180,759.94	376,987.07	201,063.78
利润总额	162,931,988.32	92,919,182.63	350,856,970.24	200,440,480.05

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