南方现金通B

(000494)

每万份收益:
0.7175元
7日年化率:
2.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
南方现金通B(000494)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.71752.74%
2019-04-060.71762.76%
2019-04-050.71762.79%
2019-04-040.73842.82%
2019-04-030.75352.84%
2019-04-020.76862.86%
2019-04-010.76962.86%
2019-03-310.76272.85%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139248万科26A180000.08
2139059万科22A18000.01
3139071万科23A12000
411181823518华夏银行CD235208881.2709722.08
502026318贴债46204859.726672.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券239747.2695962.3
南方现金通B(000494)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5811115.4054.79
资产支持证券9000.000.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产888761.268.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3854423.1436.34
其他各项资产42180.600.40
合计10605480.39100
南方现金通B(000494)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-09-11至今董浩1320硕士
2014-07-25至今夏晨曦1733硕士
2014-01-212014-09-26刘朝阳248硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦