南方现金通B

(000494)

每万份收益:
0.8598元
7日年化率:
3.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 收益走势
南方现金通B(000494)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-150.85983.14%
2018-11-140.85413.14%
2018-11-130.84773.14%
2018-11-120.85023.17%
2018-11-110.83733.17%
2018-11-100.83743.17%
2018-11-090.84753.16%
2018-11-080.85023.18%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1013.8449亿元
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.95491.03%
房地产0.74850.77%
南方房地产联接C0.77660.74%
南方房地产联接A0.78030.74%
美国REIT1.06400.39%
美国REC1.05920.38%
南方香港成长0.86500.35%
南方丰元C1.15500.35%
南方10年国债A1.23060.34%
南方丰元A1.17300.34%
南方10年国债C1.19550.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181823518华夏银行CD235207088.161992.04
211181209818北京银行CD098195175.0965931.93
311180709018招商银行CD090166008.9149871.64
411180927618浦发银行CD276147743.7599091.46
518993218贴现国债32119884.7275391.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券514435.0996395.07
南方现金通B(000494)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6011061.1254.74
资产支持证券1000.000.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1830291.1716.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3102564.1428.26
其他各项资产35212.360.32
合计10980128.79100
南方现金通B(000494)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-09-11至今董浩1161硕士
2014-07-25至今夏晨曦1574硕士
2014-01-212014-09-26刘朝阳248硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦