长安产业精选混合A

(000496)

净值:
1.1868
日增长率:
0.22%
累计净值:1.4268 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
长安产业精选混合A(000496)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.18680.22%
2018-07-121.18421.96%
2018-07-111.1614-1.93%
2018-07-101.18420.83%
2018-07-091.17442.06%
2018-07-061.1507-0.16%
2018-07-051.1525-1.24%
2018-07-041.1670-2.12%
基金公司 长安基金 基金经理 林忠晶 栾绍菲
销售机构 查看详情 发行份额 3.4164亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1594亿元
最近分红 长安产业精选混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.14% 1374/3012
最近一月 -2.30% 1600/3012
最近三月 0.06% 794/3012
最近六月 -8.98% 1733/3012
最近一年 11.94% 197/3012
今年以来 0.47% 838/3012
成立以来 48.10% 555/3012
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫恒回报混合C1.14001.20%
长安鑫恒回报混合A1.14271.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600823世茂股份176.77866.175.681.82%-5.09%-6.85%房地产业
000031中粮地产92.93699.744.595.68%7.53%-8.17%房地产业
600016民生银行85.91706.184.63-0.35%6.72%13.44%金融业
000036华联控股79.09719.724.72-0.44%-3.40%-22.37%房地产业
600015华夏银行76.60706.224.634.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1270.4379.68
房地产业70.744.44
批发和零售业54.263.40
建筑业31.291.96
其他167.7410.52
长安产业精选混合A(000496)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1426.7385.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计219.7613.22
其他各项资产15.740.95
长安产业精选混合A(000496)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-26至今林忠晶7085.21-19.91
2015-05-25至今栾绍菲7095.30-18.34
2014-05-072014-08-22王磊1073.0010.41
2014-05-072015-06-16雷宇40517.40123.06
现任基金经理:林忠晶 栾绍菲