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长安产业精选混合A(000496)
长安产业精选混合A
(000496)
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累计净值：1.5641
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.3241 | 0.11% |
| 2025-11-19 | 1.3226 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.3227 | -0.44% |
| 2025-11-17 | 1.3285 | 1.09% |
| 2025-11-14 | 1.3142 | -2.91% |
| 2025-11-13 | 1.3536 | 0.87% |
| 2025-11-12 | 1.3419 | 0.08% |
| 2025-11-11 | 1.3408 | -1.96% |
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基金全称
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长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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林忠晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1582亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.18%
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最近一月
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1.08%
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最近三月
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6.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.53%
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最近两年
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14.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,714.00 | 3,596,050.00 | 6.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,600.00 | 3,471,648.00 | 6.30 |
| 300502 | 新易盛 | 9,400.00 | 3,438,238.00 | 6.24 |
| 601138 | 工业富联 | 49,300.00 | 3,254,293.00 | 5.90 |
| 002463 | 沪电股份 | 39,400.00 | 2,894,718.00 | 5.25 |
| 000630 | 铜陵有色 | 359,600.00 | 1,927,456.00 | 3.50 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 20,700.00 | 1,883,700.00 | 3.42 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 96,100.00 | 1,692,321.00 | 3.07 |
| 001309 | 德明利 | 8,200.00 | 1,678,458.00 | 3.04 |
| 002472 | 双环传动 | 31,800.00 | 1,583,958.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,245,938.68 | 73.00 | 85.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,632,416.00 | 10.22 | 12.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,016,848.00 | 1.84 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.06 | - | 14.47 | 55,129,108.42 |
| 2025-06-30 | 79.00 | - | 21.25 | 48,565,147.30 |
| 2025-03-31 | 71.47 | - | 25.76 | 49,280,502.02 |
| 2024-12-31 | 81.50 | - | 14.90 | 52,806,838.12 |
| 2024-09-30 | 88.48 | - | 13.57 | 63,908,346.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-14 | - | 林忠晶 | 1957 | -0.99 |
| 2019-01-08 | 2020-07-14 | 顾晓飞 | 553 | 28.61 |
| 2015-05-26 | 2019-01-10 | 林忠晶 | 1325 | 11.02 |
| 2015-05-25 | 2018-12-24 | 栾绍菲 | 1309 | 10.04 |
| 2014-05-07 | 2015-06-16 | 雷宇 | 405 | 17.30 |
| 2014-05-07 | 2014-08-22 | 王磊 | 107 | 3.00 |
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