长安产业精选混合A(000496)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,845,255.15 |
-69,987.34 |
-1,405,918.55 |
-1,983,470.19 |
| 本期利润 |
6,312,923.17 |
737,600.22 |
-1,248,193.93 |
-683,641.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.04 |
-0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.88 |
3.89 |
-5.38 |
-2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.96 |
4.04 |
-5.61 |
-2.64 |
| 期末可供分配利润 |
263,334.08 |
-2,745,162.55 |
-2,895,084.96 |
-3,975,381.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
20,789,204.34 |
18,869,166.79 |
19,500,202.17 |
23,480,207.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.07 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.46 |
34.04 |
28.83 |
32.89 |
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