泰达宏利宏达混合A

(000507)

净值:
1.1860
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利宏达混合A(000507)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.18600.00%
2018-12-071.18600.00%
2018-12-061.1860-0.17%
2018-12-051.1880-0.08%
2018-12-041.18900.00%
2018-12-031.18900.42%
2018-11-301.18400.08%
2018-11-291.1830-0.08%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 丁宇佳
销售机构 查看详情 发行份额 4.2349亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9195亿元
最近分红 泰达宏利宏达混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 809/2942
最近一月 0.17% 1359/2942
最近三月 0.85% 519/2942
最近六月 1.28% 274/2942
最近一年 1.89% 372/2942
今年以来 0.85% 507/2942
成立以来 40.04% 481/2942
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利亚洲债券(QDII)C0.93630.22%
泰达宏利亚洲债券(QDII)A0.94470.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行444.164170.658.48-6.76%15.74%17.06%金融业
601398工商银行416.692187.604.452.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行412.081450.522.95-5.37%-1.07%8.49%金融业
000656金科股份174.091138.542.321.99%-1.70%-7.78%房地产业
600050中国联通69.07515.921.05-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4147.7014.21
采矿业326.241.12
其他24710.2584.67
泰达宏利宏达混合A(000507)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4473.9415.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24132.4882.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.000.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33.210.11
其他各项资产575.191.96
泰达宏利宏达混合A(000507)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今李坤元6859.48-17.37
2015-06-16至今丁宇佳6879.57-18.35
2014-09-102015-06-17陈晓舜28012.0697.59
2014-03-052014-09-11吴俊峰1902.806.97
2014-03-052015-06-16胡振仓46815.20109.88
现任基金经理:丁宇佳