宏利宏达混合A
(000507)
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累计净值：1.7270
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2360 | -0.64% |
| 2025-11-13 | 1.2440 | 0.65% |
| 2025-11-12 | 1.2360 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.2370 | -0.16% |
| 2025-11-10 | 1.2390 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 1.2370 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.2380 | 0.57% |
| 2025-11-05 | 1.2310 | 0.24% |
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基金全称
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宏利宏达混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄 刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3801亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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1.73%
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最近三月
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3.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.65%
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最近两年
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12.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 26,000.00 | 593,580.00 | 1.10 |
| 688036 | 传音控股 | 6,047.00 | 569,627.40 | 1.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 565,152.00 | 1.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,200.00 | 530,458.00 | 0.98 |
| 600938 | 中国海油 | 19,800.00 | 517,374.00 | 0.96 |
| 300037 | 新宙邦 | 9,300.00 | 496,434.00 | 0.92 |
| 601211 | 国泰海通 | 24,600.00 | 464,202.00 | 0.86 |
| 601138 | 工业富联 | 6,700.00 | 442,267.00 | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 442,200.00 | 0.82 |
| 688183 | 生益电子 | 4,593.00 | 360,550.50 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,722,284.90 | 8.74 | 74.99 |
| 采矿业 | 1,110,954.00 | 2.06 | 17.64 |
| 金融业 | 464,202.00 | 0.86 | 7.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.66 | 80.53 | 0.90 | 54,010,867.94 |
| 2025-06-30 | 14.96 | 82.66 | 1.13 | 52,625,817.07 |
| 2025-03-31 | 15.97 | 76.64 | 1.38 | 53,154,529.36 |
| 2024-12-31 | 12.76 | 81.60 | 1.01 | 54,049,291.82 |
| 2024-09-30 | 24.86 | 75.97 | 1.93 | 56,456,241.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 刘晓晨 | 647 | 14.87 |
| 2020-11-04 | - | 宁霄 | 1838 | 13.36 |
| 2020-01-22 | 2024-02-08 | 师婧 | 1478 | 5.84 |
| 2019-09-26 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 118 | 4.34 |
| 2015-06-18 | 2017-05-27 | 李坤元 | 709 | 10.78 |
| 2015-06-16 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1616 | 28.93 |
| 2014-09-10 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 280 | 11.95 |
| 2014-03-05 | 2015-06-16 | 胡振仓 | 468 | 15.10 |
| 2014-03-05 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 190 | 2.80 |
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