宏利宏达混合A(000507)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,188,222.41 |
1,666,093.07 |
-1,665,486.15 |
-2,330,872.89 |
| 本期利润 |
4,336,391.67 |
1,706,174.81 |
-734,841.22 |
-2,155,594.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.49 |
3.74 |
-1.07 |
-2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.04 |
3.91 |
2.64 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润 |
8,560,907.60 |
5,181,692.76 |
3,779,608.16 |
3,566,224.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.13 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
46,737,627.83 |
45,367,564.62 |
46,364,128.27 |
51,482,756.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.17 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.62 |
76.23 |
69.60 |
64.63 |
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