宏利宏达混合B
(000508)
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累计净值：1.7380
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2950 | -0.15% |
| 2026-09-24 | 1.2970 | -0.38% |
| 2026-09-23 | 1.3020 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 1.3020 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.3020 | 0.31% |
| 2026-09-18 | 1.2980 | 0.00% |
| 2026-09-17 | 1.2980 | 0.08% |
| 2026-09-16 | 1.2970 | -0.08% |
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基金全称
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宏利宏达混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄 刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0749亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-0.15%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.55%
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最近两年
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21.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300223 | 北京君正 | 4,600.00 | 1,144,940.00 | 2.18 |
| 601006 | 大秦铁路 | 232,500.00 | 1,071,825.00 | 2.04 |
| 603288 | 海天味业 | 27,000.00 | 895,320.00 | 1.70 |
| 688766 | 普冉股份 | 963.00 | 738,235.80 | 1.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 900.00 | 733,500.00 | 1.39 |
| 300548 | 长芯博创 | 2,600.00 | 722,800.00 | 1.37 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,045.00 | 516,992.85 | 0.98 |
| 300037 | 新宙邦 | 5,400.00 | 501,390.00 | 0.95 |
| 002714 | 牧原股份 | 13,800.00 | 482,862.00 | 0.92 |
| 600547 | 山东黄金 | 20,380.00 | 470,574.20 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,916,926.65 | 13.15 | 77.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,071,825.00 | 2.04 | 11.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 482,862.00 | 0.92 | 5.40 |
| 采矿业 | 470,574.20 | 0.89 | 5.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.00 | 68.54 | 7.03 | 52,597,354.04 |
| 2026-03-31 | 18.74 | 77.72 | 0.87 | 50,872,708.18 |
| 2025-12-31 | 17.39 | 78.06 | 3.29 | 53,476,285.13 |
| 2025-09-30 | 11.66 | 80.53 | 0.90 | 54,010,867.94 |
| 2025-06-30 | 14.96 | 82.66 | 1.13 | 52,625,817.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 刘晓晨 | 965 | 21.83 |
| 2020-11-04 | - | 宁霄 | 2156 | 18.93 |
| 2020-01-22 | 2024-02-08 | 师婧 | 1478 | 4.55 |
| 2019-09-26 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 118 | 4.24 |
| 2015-06-18 | 2017-05-27 | 李坤元 | 709 | 9.34 |
| 2015-06-16 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1616 | 26.00 |
| 2014-09-10 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 280 | 11.60 |
| 2014-03-05 | 2015-06-16 | 胡振仓 | 468 | 14.40 |
| 2014-03-05 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 190 | 2.50 |
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