宏利宏达混合B(000508)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利宏达混合B(000508)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,614,289.50	2,273,615.63	146,234.15	-1,819,384.98
利息合计	40,397.86	19,292.25	94,098.79	62,360.69
其中：存款利息收入	2,464.05	1,287.95	10,051.52	7,104.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,933.81	18,004.30	84,047.27	55,256.52
投资收益合计	6,548,036.42	2,203,947.70	-1,283,071.83	-2,328,526.27
其中：股票投资收益	2,794,688.81	-65,826.30	-4,109,457.60	-4,173,022.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,590,717.00	2,198,679.59	2,646,685.21	1,722,552.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	162,630.61	71,094.41	179,700.56	121,943.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-982,858.19	46,745.59	938,301.58	52,030.91
其他收入	8,713.41	3,630.09	396,905.61	394,749.69
费用	584,205.59	296,463.06	862,215.33	549,538.31
管理人报酬	318,859.25	158,067.31	476,153.90	307,098.15
基金托管费	106,286.45	52,689.12	158,717.99	102,366.06
销售服务费	22,268.92	11,221.17	30,029.62	17,621.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,737.16	3,445.66	10,425.88	7,810.61
其中：卖出回购金融资产支出	3,737.16	3,445.66	10,425.88	7,810.61
其他费用	132,852.05	70,933.64	186,734.39	114,572.20
利润总额	5,030,083.91	1,977,152.57	-715,981.18	-2,368,923.29

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