华润元大信息

(000522)

净值:
1.1440
日增长率:
-0.87%
累计净值:1.1440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大信息(000522)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-191.1440-0.87%
2018-11-161.15400.70%
2018-11-151.14601.96%
2018-11-141.1240-0.79%
2018-11-131.13300.53%
2018-11-121.12703.39%
2018-11-091.09001.02%
2018-11-081.0790-1.64%
基金公司 华润元大基金 基金经理 李仆 石武斌 袁华涛
销售机构 查看详情 发行份额 2.4884亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5834亿元
最近分红 华润元大信息成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.51% 1100/2939
最近一月 6.92% 507/2939
最近三月 -7.52% 2690/2939
最近六月 -15.70% 1921/2939
最近一年 -35.62% 2305/2939
今年以来 -29.56% 2826/2939
成立以来 14.17% 871/2939
基金简称 单位净值 日增长率
中创100联接0.74001.23%
华润富时中国A501.56601.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601231环旭电子16.21254.664.878.17%4.21%13.95%制造业
002241歌尔股份13.80266.095.09-4.32%-0.86%8.24%制造业
600703三安光电12.00236.404.522.82%7.77%11.00%制造业
002236大华股份11.43260.724.98-4.19%-0.52%30.49%制造业
000063中兴通讯9.58227.434.355.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2087.2635.78
制造业1984.1634.01
文化、体育和娱乐业0.120.00
其他1762.4530.21
华润元大信息(000522)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4071.5568.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0016.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计471.697.98
其他各项资产369.906.26
华润元大信息(000522)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今袁华涛2711.341.83
2015-05-082016-08-12杨伟462-30.92-10.11
2014-03-312015-05-08张仲维403107.1982.69
现任基金经理:李仆 石武斌 袁华涛