基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大信息传媒科技混合A(000522) |
净值：
7.0725
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日增长率：
0.44%
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累计净值：7.0725 | 2026-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603228 | 景旺电子 | 351,600.00 | 25,459,356.00 | 7.11 |
| 300604 | 长川科技 | 74,100.00 | 25,299,222.00 | 7.07 |
| 300476 | 胜宏科技 | 72,700.00 | 25,185,461.00 | 7.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,700.00 | 25,019,000.00 | 6.99 |
| 300394 | 天孚通信 | 80,080.00 | 24,238,614.40 | 6.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 150,800.00 | 23,042,240.00 | 6.44 |
| 688525 | 佰维存储 | 46,392.00 | 22,951,514.16 | 6.41 |
| 688072 | 拓荆科技 | 26,091.00 | 22,947,817.23 | 6.41 |
| 002008 | 大族激光 | 133,981.00 | 20,111,887.91 | 5.62 |
| 600487 | 亨通光电 | 174,700.00 | 19,101,698.00 | 5.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.60 | - | 17.78 | 357,972,691.62 |
| 2026-03-31 | 85.69 | - | 17.63 | 249,969,915.46 |
| 2025-12-31 | 84.68 | - | 16.13 | 247,441,717.97 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 10.32 | 237,126,052.15 |
| 2025-06-30 | 85.52 | - | 13.40 | 190,941,852.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-20 | - | 李武群 | 178 | 28.65 |
| 2019-02-14 | 2026-03-20 | 刘宏毅 | 2591 | 383.07 |
| 2018-08-22 | 2021-11-03 | 李仆 | 1169 | 99.45 |
| 2017-08-01 | 2019-02-20 | 石武斌 | 568 | -24.24 |
| 2016-08-05 | 2019-09-16 | 袁华涛 | 1137 | 9.24 |
| 2015-05-08 | 2016-08-12 | 杨伟 | 462 | -27.16 |
| 2014-03-31 | 2015-05-08 | 张仲维 | 403 | 95.50 |
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