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华润元大信息

(000522)

净值:
3.0180
日增长率:
0.07%
累计净值:3.0180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大信息(000522)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-223.01800.07%
2021-01-213.01600.30%
2021-01-203.00701.97%
2021-01-192.9490-1.80%
2021-01-183.00305.48%
2021-01-152.84700.85%
2021-01-142.82303.33%
2021-01-132.7320-0.80%
    暂无信息!
基金公司 华润元大基金 基金经理 李仆 刘宏毅
销售机构 查看详情 发行份额 2.4884亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6315亿元
最近分红 华润元大信息成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 10.07% 10/4516
最近一月 15.57% 446/4516
最近三月 12.03% 1832/4516
最近六月 15.92% 1740/4516
最近一年 50.73% 1223/4516
今年以来 13.56% 46/4516
成立以来 200.10% 565/4516
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大核心动力混合A1.11652.70%
华润元大核心动力混合C1.11422.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002938鹏鼎控股100.005719.009.44制造业
300168万达信息100.002388.003.94信息传输、软件和信息技术服务业
002241歌尔股份100.004043.006.67制造业
300378鼎捷软件99.992687.764.44信息传输、软件和信息技术服务业
002475立讯精密50.002856.504.71制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16214.4544.65
信息传输、软件和信息技术服务业13011.5535.83
文化、体育和娱乐业2.980.01
交通运输、仓储和邮政业2.000.01
批发和零售业1.630.00
其他7081.1919.50
华润元大信息(000522)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华润元大信息(000522)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李仆 刘宏毅
  • 基金公告
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