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华润元大信息传媒科技混合A(000522)
华润元大信息传媒科技混合A
(000522)
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累计净值：4.7698
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2025-11-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-27 | 4.7698 | -1.13% |
| 2025-11-26 | 4.8244 | 4.96% |
| 2025-11-25 | 4.5966 | 5.37% |
| 2025-11-24 | 4.3624 | -0.38% |
| 2025-11-21 | 4.3789 | -5.56% |
| 2025-11-20 | 4.6367 | 0.10% |
| 2025-11-19 | 4.6321 | -0.15% |
| 2025-11-18 | 4.6391 | 0.06% |
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基金全称
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华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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刘宏毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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0.4471亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.87%
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最近一月
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-9.03%
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最近三月
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10.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.74%
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最近两年
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111.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 56,000.00 | 22,606,080.00 | 9.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 300,000.00 | 22,041,000.00 | 9.30 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 350,000.00 | 19,624,500.00 | 8.28 |
| 300502 | 新易盛 | 49,020.00 | 17,930,045.40 | 7.56 |
| 002916 | 深南电路 | 80,000.00 | 17,331,200.00 | 7.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 96,500.00 | 16,192,700.00 | 6.83 |
| 603228 | 景旺电子 | 250,000.00 | 15,742,500.00 | 6.64 |
| 688183 | 生益电子 | 200,000.00 | 15,700,000.00 | 6.62 |
| 002384 | 东山精密 | 200,000.00 | 14,300,000.00 | 6.03 |
| 688234 | 天岳先进 | 170,000.00 | 13,967,200.00 | 5.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,636,752.46 | 91.36 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,300.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 10.32 | 237,126,052.15 |
| 2025-06-30 | 85.52 | - | 13.40 | 190,941,852.04 |
| 2025-03-31 | 75.60 | - | 24.41 | 201,107,314.81 |
| 2024-12-31 | 70.94 | - | 29.75 | 228,329,271.46 |
| 2024-09-30 | 85.36 | - | 14.99 | 224,963,284.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-14 | - | 刘宏毅 | 2480 | 319.14 |
| 2018-08-22 | 2021-11-03 | 李仆 | 1169 | 99.45 |
| 2017-08-01 | 2019-02-20 | 石武斌 | 568 | -24.24 |
| 2016-08-05 | 2019-09-16 | 袁华涛 | 1137 | 9.24 |
| 2015-05-08 | 2016-08-12 | 杨伟 | 462 | -27.16 |
| 2014-03-31 | 2015-05-08 | 张仲维 | 403 | 95.50 |
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