华润元大信息

(000522)

净值:
1.1520
日增长率:
-1.37%
累计净值:1.1520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大信息(000522)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.1520-1.37%
2018-09-141.1680-3.31%
2018-09-131.20801.00%
2018-09-121.1960-0.66%
2018-09-111.20400.92%
2018-09-101.1930-3.32%
2018-09-071.2340-3.67%
2018-09-061.28100.16%
基金公司 华润元大基金 基金经理 李仆 石武斌 袁华涛
销售机构 查看详情 发行份额 2.4884亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6884亿元
最近分红 华润元大信息成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.35% 2809/2967
最近一月 -9.03% 2670/2967
最近三月 -9.11% 1402/2967
最近六月 -29.72% 2629/2967
最近一年 -26.31% 2193/2967
今年以来 -28.08% 2837/2967
成立以来 16.57% 778/2967
基金简称 单位净值 日增长率
华润富时中国A501.53500.59%
华润元大稳健债券C1.01200.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601231环旭电子16.21254.664.878.17%4.21%13.95%制造业
002241歌尔股份13.80266.095.09-4.32%-0.86%8.24%制造业
600703三安光电12.00236.404.522.82%7.77%11.00%制造业
002236大华股份11.43260.724.98-4.19%-0.52%30.49%制造业
000063中兴通讯9.58227.434.355.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4421.6364.23
制造业1739.4125.27
其他722.8010.50
华润元大信息(000522)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6161.0488.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券316.204.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计224.893.23
其他各项资产263.793.79
华润元大信息(000522)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今袁华涛2711.341.83
2015-05-082016-08-12杨伟462-30.92-10.11
2014-03-312015-05-08张仲维403107.1982.69
现任基金经理:李仆 石武斌 袁华涛