华润元大信息

(000522)

净值:
1.6710
日增长率:
-1.07%
累计净值:1.6710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大信息(000522)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.6710-1.07%
2017-11-281.68901.56%
2017-11-271.6630-3.15%
2017-11-241.7170-2.22%
2017-11-231.7560-5.18%
2017-11-221.8520-1.12%
2017-11-211.87301.46%
2017-11-201.84603.88%
基金公司 华润元大基金 基金经理 石武斌 袁华涛
销售机构 查看详情 发行份额 2.4884亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5654亿元
最近分红 华润元大信息成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -9.77% 2677/2867
最近一月 -3.58% 2324/2867
最近三月 5.49% 577/2867
最近六月 19.27% 266/2867
最近一年 12.83% 422/2867
今年以来 16.36% 490/2867
成立以来 66.77% 479/2867
基金简称 单位净值 日增长率
华润富时中国A501.75900.23%
华润元大稳健债券A1.00400.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601231环旭电子16.21254.664.874.97%4.17%22.17%制造业
002241歌尔股份13.80266.095.090.16%-0.26%10.71%制造业
600703三安光电12.00236.404.52-3.05%1.65%9.13%制造业
002236大华股份11.43260.724.98-3.45%5.57%31.47%制造业
000063中兴通讯9.58227.434.355.12%3.35%23.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3083.1158.30
信息传输、软件和信息技术服务业802.6515.18
文化、体育和娱乐业444.988.41
金融业163.053.08
租赁和商务服务业150.802.85
其他644.1712.18
华润元大信息(000522)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4576.8980.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.005.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计618.1810.82
其他各项资产220.163.85
华润元大信息(000522)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今袁华涛2711.341.83
2015-05-082016-08-12杨伟462-30.92-10.11
2014-03-312015-05-08张仲维403107.1982.69
现任基金经理:石武斌 袁华涛