华润元大信息传媒科技混合A(000522)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华润元大信息传媒科技混合A(000522)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	123,198,499.49	7,183,584.22	52,475,596.22	24,939,543.69
利息合计	134,270.95	88,002.07	166,344.09	67,937.44
其中：存款利息收入	134,270.95	88,002.07	166,344.09	67,937.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	75,709,333.66	43,634,168.85	8,945,206.78	-1,754,464.75
其中：股票投资收益	75,056,692.89	43,394,256.34	7,973,441.71	-2,431,317.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	652,640.77	239,912.51	971,765.07	676,852.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,976,305.42	-36,941,351.23	42,000,300.98	26,085,057.90
其他收入	1,378,589.46	402,764.53	1,363,744.37	541,013.10
费用	3,231,045.30	1,555,292.46	2,958,045.82	1,307,477.05
管理人报酬	2,568,028.32	1,235,731.34	2,338,489.99	1,030,427.44
基金托管费	428,004.69	205,955.20	389,748.38	171,737.94
销售服务费	64,833.63	29,459.94	61,164.63	16,518.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,178.66	84,145.98	168,642.82	88,793.17
利润总额	119,967,454.19	5,628,291.76	49,517,550.40	23,632,066.64

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