东吴阿尔法灵活

(000531)

净值:
1.2640
日增长率:
0.80%
累计净值:1.2640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
东吴阿尔法灵活(000531)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.26400.80%
2017-11-281.25400.80%
2017-11-271.2440-0.72%
2017-11-241.25300.08%
2017-11-231.2520-3.10%
2017-11-221.2920-0.23%
2017-11-211.29501.81%
2017-11-201.2720-0.47%
基金公司 东吴基金 基金经理 王立立 张能进
销售机构 查看详情 发行份额 7.7678亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4891亿元
最近分红 东吴阿尔法灵活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.17% 1595/2867
最近一月 -0.55% 1462/2867
最近三月 7.48% 368/2867
最近六月 19.25% 267/2867
最近一年 16.39% 296/2867
今年以来 19.81% 354/2867
成立以来 26.40% 781/2867
基金简称 单位净值 日增长率
东吴新经济0.95801.48%
东吴轮动0.82741.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行195.55723.544.572.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行178.93724.674.58-1.43%-2.58%6.07%金融业
600823世茂股份144.95710.264.49-1.37%2.23%2.81%房地产业
600016民生银行89.02731.714.63-0.35%6.72%13.44%金融业
600015华夏银行77.79717.254.53-2.00%6.06%17.86%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业766.3821.62
采矿业172.294.86
金融业99.282.80
信息传输、软件和信息技术服务业62.021.75
水利、环境和公共设施管理业29.460.83
其他2415.5568.14
东吴阿尔法灵活(000531)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2085.1742.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2498.4150.67
其他各项资产346.867.04
东吴阿尔法灵活(000531)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-10至今张能进358-4.786.93
2014-06-14至今王立立10542.7857.89
2014-03-192015-04-14程涛39129.2068.43
现任基金经理:王立立 张能进