东吴阿尔法灵活

(000531)

净值:
0.9850
日增长率:
3.25%
累计净值:0.9850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
东吴阿尔法灵活(000531)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.98503.25%
2018-10-180.9540-1.85%
2018-10-170.9720-1.12%
2018-10-160.9830-4.56%
2018-10-151.0300-1.44%
2018-10-121.04501.95%
2018-10-111.0250-6.14%
2018-10-101.0920-0.18%
基金公司 东吴基金 基金经理 程涛
销售机构 查看详情 发行份额 7.7678亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3132亿元
最近分红 东吴阿尔法灵活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.74% 2890/2972
最近一月 -12.83% 2841/2972
最近三月 -24.46% 2773/2972
最近六月 -32.30% 2662/2972
最近一年 -20.50% 1710/2972
今年以来 -22.26% 2280/2972
成立以来 -1.50% 1760/2972
基金简称 单位净值 日增长率
东吴移动C0.83704.23%
东吴移动A0.84504.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行195.55723.544.572.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行178.93724.674.58-1.43%-2.58%6.07%金融业
600823世茂股份144.95710.264.491.82%-5.09%-6.85%房地产业
600016民生银行89.02731.714.63-0.35%6.72%13.44%金融业
600015华夏银行77.79717.254.534.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24308.0173.37
批发和零售业4577.1613.82
建筑业2465.377.44
其他1779.065.37
东吴阿尔法灵活(000531)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31350.5493.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2029.346.07
其他各项资产61.800.18
东吴阿尔法灵活(000531)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-10至今张能进358-4.786.93
2014-06-14至今王立立10542.7857.89
2014-03-192015-04-14程涛39129.2068.43
现任基金经理:程涛