首页 >
基金>
东吴阿尔法灵活配置混合A(000531)
东吴阿尔法灵活配置混合A
(000531)
|
|
|
累计净值：2.3217
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 2.3217 | 2.45% |
| 2026-03-24 | 2.2661 | 1.63% |
| 2026-03-23 | 2.2298 | -4.25% |
| 2026-03-20 | 2.3287 | 0.87% |
| 2026-03-19 | 2.3086 | -1.77% |
| 2026-03-18 | 2.3502 | 3.27% |
| 2026-03-17 | 2.2758 | -2.76% |
| 2026-03-16 | 2.3404 | 1.95% |
|
基金全称
|
东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东吴基金
|
|
基金经理
|
徐慢
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.70亿元
|
份额规模
|
0.3148亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.21%
|
|
最近一月
|
-1.09%
|
|
最近三月
|
2.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
106.01%
|
|
最近两年
|
130.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 245,800.00 | 13,939,318.00 | 8.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,800.00 | 13,908,000.00 | 8.86 |
| 300502 | 新易盛 | 28,640.00 | 12,340,403.20 | 7.87 |
| 002463 | 沪电股份 | 157,000.00 | 11,471,990.00 | 7.31 |
| 002273 | 水晶光电 | 454,200.00 | 11,409,504.00 | 7.27 |
| 300433 | 蓝思科技 | 303,900.00 | 9,199,053.00 | 5.86 |
| 601138 | 工业富联 | 137,700.00 | 8,544,285.00 | 5.45 |
| 002920 | 德赛西威 | 69,800.00 | 8,396,940.00 | 5.35 |
| 002241 | 歌尔股份 | 290,400.00 | 8,343,192.00 | 5.32 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 156,900.00 | 7,936,002.00 | 5.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,045,459.79 | 88.62 | 97.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,405,141.60 | 2.17 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,573.53 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.80 | - | 13.52 | 156,900,652.83 |
| 2025-09-30 | 89.35 | - | 15.46 | 237,705,684.07 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 18.15 | 53,455,717.75 |
| 2025-03-31 | 93.04 | - | 10.71 | 43,070,561.02 |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 6.96 | 36,121,045.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 徐慢 | 644 | 129.39 |
| 2021-12-15 | 2024-06-21 | 丁戈 | 919 | -53.69 |
| 2019-04-29 | 2022-12-30 | 刘瑞 | 1341 | 17.19 |
| 2018-02-27 | 2019-04-30 | 程涛 | 427 | -18.20 |
| 2016-05-10 | 2018-03-03 | 张能进 | 662 | 34.01 |
| 2014-06-14 | 2018-03-03 | 王立立 | 1358 | 44.64 |
| 2014-03-19 | 2015-04-14 | 程涛 | 391 | 29.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
