东吴阿尔法灵活

(000531)

净值:
1.1460
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
东吴阿尔法灵活(000531)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-221.1460-0.09%
2019-05-211.14701.33%
2019-05-161.16701.04%
2019-05-151.15503.13%
2019-05-141.1200-0.09%
2019-05-131.1210-1.49%
2019-05-101.13803.27%
2019-05-091.1020-2.04%
基金公司 东吴基金 基金经理 刘瑞
销售机构 查看详情 发行份额 7.7678亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0535亿元
最近分红 东吴阿尔法灵活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.96% 968/3028
最近一月 -5.32% 1410/3028
最近三月 25.33% 101/3028
最近六月 13.46% 1082/3028
最近一年 -24.18% 2546/3028
今年以来 20.55% 757/3028
成立以来 13.80% 1263/3028
基金简称 单位净值 日增长率
东吴轮动0.56324.28%
可转债B1.06304.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行195.55723.544.572.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行178.93724.674.58-1.43%-2.58%6.07%金融业
600823世茂股份144.95710.264.491.82%-5.09%-6.85%房地产业
600016民生银行89.02731.714.63-0.35%6.72%13.44%金融业
600015华夏银行77.79717.254.534.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业12153.2939.80
制造业12138.9039.75
建筑业1165.143.82
批发和零售业250.290.82
其他4827.6215.81
东吴阿尔法灵活(000531)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25707.6382.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2736.948.83
其他各项资产2534.238.18
东吴阿尔法灵活(000531)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-10至今张能进358-4.786.93
2014-06-14至今王立立10542.7857.89
2014-03-192015-04-14程涛39129.2068.43
现任基金经理:刘瑞