基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴阿尔法灵活配置混合A(000531) |
净值：
2.2742
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：2.2742 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 328,500.00 | 21,250,665.00 | 8.94 |
| 002241 | 歌尔股份 | 532,300.00 | 19,961,250.00 | 8.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,400.00 | 19,538,112.00 | 8.22 |
| 300502 | 新易盛 | 52,440.00 | 19,180,978.80 | 8.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,500.00 | 15,477,000.00 | 6.51 |
| 002463 | 沪电股份 | 199,900.00 | 14,686,653.00 | 6.18 |
| 002273 | 水晶光电 | 553,200.00 | 14,626,608.00 | 6.15 |
| 300433 | 蓝思科技 | 398,700.00 | 13,348,476.00 | 5.62 |
| 603501 | 豪威集团 | 87,900.00 | 13,287,843.00 | 5.59 |
| 688347 | 华虹公司 | 113,207.00 | 12,968,993.92 | 5.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.35 | - | 15.46 | 237,705,684.07 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 18.15 | 53,455,717.75 |
| 2025-03-31 | 93.04 | - | 10.71 | 43,070,561.02 |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 6.96 | 36,121,045.35 |
| 2024-09-30 | 92.19 | - | 6.45 | 38,213,028.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 徐慢 | 554 | 124.70 |
| 2021-12-15 | 2024-06-21 | 丁戈 | 919 | -53.69 |
| 2019-04-29 | 2022-12-30 | 刘瑞 | 1341 | 17.19 |
| 2018-02-27 | 2019-04-30 | 程涛 | 427 | -18.20 |
| 2016-05-10 | 2018-03-03 | 张能进 | 662 | 34.01 |
| 2014-06-14 | 2018-03-03 | 王立立 | 1358 | 44.64 |
| 2014-03-19 | 2015-04-14 | 程涛 | 391 | 29.30 |
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