东吴阿尔法灵活配置混合A(000531)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,120,684.34 |
1,379,505.10 |
-1,923,325.87 |
-5,021,138.07 |
| 本期利润 |
29,418,933.62 |
2,189,388.04 |
-1,324,205.45 |
-3,281,144.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.16 |
0.11 |
-0.07 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
73.02 |
9.92 |
-6.44 |
-16.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
101.46 |
7.66 |
-3.53 |
-12.64 |
| 期末可供分配利润 |
27,726,539.43 |
976,268.73 |
-486,104.62 |
-3,554,876.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.05 |
-0.02 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
70,491,983.76 |
24,679,885.63 |
21,716,253.21 |
19,597,285.60 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
1.20 |
1.11 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.94 |
19.67 |
11.16 |
0.67 |
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