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长盛航天海工混合A(000535)
长盛航天海工混合A
(000535)
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累计净值：2.6900
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.8696 | -1.69% |
| 2026-06-26 | 1.9017 | 0.28% |
| 2026-06-25 | 1.8964 | 0.77% |
| 2026-06-24 | 1.8820 | 1.51% |
| 2026-06-23 | 1.8540 | -2.51% |
| 2026-06-22 | 1.9018 | -0.66% |
| 2026-06-18 | 1.9145 | 1.11% |
| 2026-06-17 | 1.8934 | 1.08% |
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基金全称
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长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王柄方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.07亿元
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份额规模
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1.8194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.82元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.69%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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10.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.64%
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最近两年
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67.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688375 | 国博电子 | 287,200.00 | 31,853,352.00 | 5.14 |
| 688543 | 国科军工 | 463,800.00 | 30,967,926.00 | 4.99 |
| 688231 | 隆达股份 | 955,600.00 | 28,572,440.00 | 4.61 |
| 600764 | 中国海防 | 1,202,894.00 | 28,568,732.50 | 4.61 |
| 688636 | 智明达 | 687,300.00 | 27,959,364.00 | 4.51 |
| 300593 | 新雷能 | 1,207,600.00 | 27,460,824.00 | 4.43 |
| 300810 | 中科海讯 | 832,000.00 | 26,565,760.00 | 4.28 |
| 688563 | 航材股份 | 429,800.00 | 25,401,180.00 | 4.10 |
| 600893 | 航发动力 | 520,200.00 | 25,000,812.00 | 4.03 |
| 688239 | 航宇科技 | 412,400.00 | 23,308,848.00 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,636,641.66 | 89.75 | 95.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,582,912.08 | 4.29 | 4.56 |
| 采矿业 | 95,859.09 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,299.24 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.05 | 0.60 | 5.86 | 620,214,788.99 |
| 2025-12-31 | 93.85 | 1.20 | 10.14 | 310,713,701.05 |
| 2025-09-30 | 94.26 | 1.48 | 4.62 | 251,453,084.07 |
| 2025-06-30 | 81.88 | 0.17 | 19.78 | 178,487,801.60 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 7.15 | 145,081,928.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-13 | - | 王柄方 | 1175 | 16.36 |
| 2021-08-18 | 2023-04-13 | 王宁 | 603 | 2.43 |
| 2017-10-09 | 2021-08-18 | 乔培涛 | 1409 | 66.92 |
| 2015-06-18 | 2016-09-23 | 杨衡 | 463 | -29.75 |
| 2015-04-27 | 2017-10-09 | 王超 | 896 | -9.81 |
| 2014-03-11 | 2015-04-27 | 张锦灿 | 412 | 85.93 |
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