长盛航天海工混合A(000535)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,733,548.33 |
9,019,520.39 |
-24,966,620.86 |
-28,512,672.35 |
| 本期利润 |
52,592,598.87 |
21,571,124.79 |
-8,771,976.12 |
-24,296,441.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.22 |
-0.08 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.94 |
15.25 |
-6.26 |
-17.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.54 |
15.73 |
-4.30 |
-14.60 |
| 期末可供分配利润 |
47,021,980.18 |
18,226,194.35 |
9,665,257.50 |
6,326,415.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.19 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
208,879,344.04 |
158,981,778.66 |
145,573,496.29 |
133,234,133.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.65 |
1.42 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
209.47 |
158.53 |
123.39 |
99.33 |
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