前海开源可转债

(000536)

净值:
0.8530
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.2230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源可转债(000536)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-190.8530-0.35%
2017-09-180.85600.00%
2017-09-150.85600.12%
2017-09-140.8550-0.58%
2017-09-130.86000.12%
2017-09-120.8590-0.81%
2017-09-110.86600.00%
2017-09-080.86600.23%
基金公司 前海开源 基金经理 倪枫
销售机构 查看详情 发行份额 1.4779亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1585亿元
最近分红 前海开源可转债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 1764/1852
最近一月 3.02% 12/1852
最近三月 9.92% 11/1852
最近六月 13.58% 8/1852
最近一年 7.84% 13/1852
今年以来 11.94% 14/1852
成立以来 21.79% 508/1852
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深蓝筹精选混合1.38900.36%
前海开源沪港深龙头1.13300.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600166福田汽车20.0065.404.59-0.69%2.33%-6.25%制造业
600068葛洲坝4.0047.083.31-4.69%1.25%-2.87%建筑业
000333美的集团1.5049.953.51-0.64%-2.08%25.98%制造业
000921海信科龙0.8011.370.80-1.25%-7.26%0.58%制造业
300065海兰信0.5018.541.30-1.20%-20.01%-20.01%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业116.507.24
农、林、牧、渔业101.366.30
综合50.503.14
建筑业1.000.06
其他1339.6683.26
前海开源可转债(000536)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票208.8713.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1351.1784.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33.802.10
其他各项资产13.010.81
前海开源可转债(000536)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-25至今倪枫586-3.973.43
2014-03-252015-10-19李东骞57317.9326.66
现任基金经理:倪枫