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前海开源可转债(000536) |
净值：
0.8090
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1790 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.51% | 11/2367 |
| 最近一月 | 5.34% | 35/2367 |
| 最近三月 | 7.15% | 14/2367 |
| 最近六月 | 6.73% | 61/2367 |
| 最近一年 | -4.71% | 1654/2367 |
| 今年以来 | 9.92% | 15/2367 |
| 成立以来 | 15.50% | 720/2367 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0520 | 2.73% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.1462 | 2.29% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 681.20 | 12.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4253.48 | 79.85 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 376.10 | 7.06 |
| 其他各项资产 | 16.22 | 0.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-09-25 | 至今 | 倪枫 | 586 | -3.97 | 3.43 |
| 2014-03-25 | 2015-10-19 | 李东骞 | 573 | 17.93 | 26.66 |
| 现任基金经理：石峰 | |||||
