基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源可转债(000536) |
净值：
1.0940
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.4640 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 621.25 | 11.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.58 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.94 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.07 | 0.25 |
| 房地产业 | 7.21 | 0.14 | 其他 | 4623.32 | 87.21 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 681.98 | 12.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4565.51 | 84.91 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 100.99 | 1.88 |
| 其他各项资产 | 28.71 | 0.53 |
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