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前海开源可转债

(000536)

净值:
1.0940
日增长率:
0.74%
累计净值:1.4640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源可转债(000536)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.09400.74%
2021-01-141.0860-1.27%
2021-01-131.1000-0.54%
2021-01-121.10601.47%
2021-01-111.0900-1.09%
2021-01-081.1020-0.99%
2021-01-071.11300.36%
2021-01-061.10900.09%
    暂无信息!
基金公司 前海开源 基金经理 石峰 曾健飞
销售机构 查看详情 发行份额 1.4779亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5306亿元
最近分红 前海开源可转债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.73% 3604/3796
最近一月 10.06% 19/3796
最近三月 15.64% 8/3796
最近六月 13.13% 22/3796
最近一年 26.47% 24/3796
今年以来 3.11% 46/3796
成立以来 56.20% 311/3796
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002560通达股份2.6326.300.50制造业
002050三花智控1.3028.860.54制造业
300416苏试试验1.1228.810.54制造业
300014亿纬锂能1.0150.150.95制造业
601012隆基股份0.6851.010.96制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业621.2511.71
信息传输、软件和信息技术服务业20.580.39
水利、环境和公共设施管理业15.940.30
交通运输、仓储和邮政业13.070.25
房地产业7.210.14
其他4623.3287.21
前海开源可转债(000536)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票681.9812.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4565.5184.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100.991.88
其他各项资产28.710.53
前海开源可转债(000536)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:石峰 曾健飞
  • 基金公告
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