前海开源可转债

(000536)

净值:
0.8250
日增长率:
1.85%
累计净值:1.1950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-24
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源可转债(000536)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-240.82501.85%
2018-04-230.8100-1.10%
2018-04-200.8190-0.49%
2018-04-190.82300.49%
2018-04-180.81900.37%
2018-04-170.8160-0.97%
2018-04-160.8240-0.72%
2018-04-130.8300-0.84%
基金公司 前海开源 基金经理 倪枫
销售机构 查看详情 发行份额 1.4779亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5297亿元
最近分红 前海开源可转债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.70% 1880/1969
最近一月 -1.94% 1852/1969
最近三月 -8.47% 1753/1969
最近六月 -4.93% 1658/1969
最近一年 8.14% 33/1969
今年以来 -3.57% 1881/1969
成立以来 15.65% 662/1969
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源强势共识100强股票0.92700.32%
中航军A1.01400.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002460赣锋锂业1.0046.253.059.22%18.31%104.64%制造业
000568泸州老窖1.0050.493.33-6.66%-0.95%7.78%制造业
300065海兰信0.7518.371.21-0.24%-12.46%-20.20%制造业
601601中国太保0.5016.941.122.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业0.230.00
其他--100.00
前海开源可转债(000536)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.230.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4830.9490.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计468.248.79
其他各项资产24.890.47
前海开源可转债(000536)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-25至今倪枫586-3.973.43
2014-03-252015-10-19李东骞57317.9326.66
现任基金经理:倪枫