前海开源可转债

(000536)

净值:
0.7560
日增长率:
0.67%
累计净值:1.1260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源可转债(000536)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-120.75600.67%
2018-11-090.7510-0.40%
2018-11-080.7540-0.13%
2018-11-070.75500.00%
2018-11-060.7550-0.26%
2018-11-050.75700.00%
2018-11-020.75701.20%
2018-11-010.74800.27%
基金公司 前海开源 基金经理 石峰
销售机构 查看详情 发行份额 1.4779亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8224亿元
最近分红 前海开源可转债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 1897/2159
最近一月 0.67% 857/2159
最近三月 -1.43% 1782/2159
最近六月 -8.92% 1774/2159
最近一年 -13.40% 1597/2159
今年以来 -10.00% 2043/2159
成立以来 7.94% 1055/2159
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.49205.81%
中航军B0.75004.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002460赣锋锂业1.0046.253.059.22%18.31%104.64%制造业
000568泸州老窖1.0050.493.33-6.66%-0.95%7.78%制造业
300065海兰信0.7518.371.21-0.24%-12.46%-20.20%制造业
601601中国太保0.5016.941.122.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业360.594.38
采矿业13.820.17
其他7854.5395.45
前海开源可转债(000536)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票374.424.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7075.2184.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计763.289.17
其他各项资产114.941.38
前海开源可转债(000536)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-25至今倪枫586-3.973.43
2014-03-252015-10-19李东骞57317.9326.66
现任基金经理:石峰