前海开源可转债

(000536)

净值:
0.8750
日增长率:
0.34%
累计净值:1.2450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源可转债(000536)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-200.87500.34%
2017-11-170.87200.11%
2017-11-160.87100.93%
2017-11-150.8630-1.15%
2017-11-140.8730-0.46%
2017-11-130.87700.46%
2017-11-100.87301.51%
2017-11-090.86000.47%
基金公司 前海开源 基金经理 倪枫
销售机构 查看详情 发行份额 1.4779亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1585亿元
最近分红 前海开源可转债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 1430/1887
最近一月 2.46% 18/1887
最近三月 5.68% 17/1887
最近六月 17.14% 12/1887
最近一年 7.89% 19/1887
今年以来 14.83% 22/1887
成立以来 24.93% 446/1887
基金简称 单位净值 日增长率
前海大安全1.19603.46%
前海高端装备1.37903.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002460赣锋锂业1.0046.253.059.22%18.31%104.64%制造业
000568泸州老窖1.0050.493.33-0.43%-0.24%15.58%制造业
300065海兰信0.7518.371.21-0.76%-18.68%-18.68%制造业
601601中国太保0.5016.941.12-1.27%0.89%23.14%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业116.507.24
农、林、牧、渔业101.366.30
综合50.503.14
建筑业1.000.06
其他1339.6683.26
前海开源可转债(000536)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票208.8713.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1351.1784.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33.802.10
其他各项资产13.010.81
前海开源可转债(000536)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-25至今倪枫586-3.973.43
2014-03-252015-10-19李东骞57317.9326.66
现任基金经理:倪枫