前海开源可转债债券A(000536)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
149,832,664.77 |
50,174,469.48 |
-309,381,662.55 |
-246,650,456.27 |
| 本期利润 |
150,959,204.40 |
43,779,674.03 |
-161,817,942.32 |
-174,818,252.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.05 |
-0.14 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.86 |
4.50 |
-11.72 |
-11.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.87 |
4.65 |
-8.27 |
-9.60 |
| 期末可供分配利润 |
129,479,339.55 |
69,088,508.46 |
35,204,312.65 |
112,061,891.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.10 |
0.04 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
691,734,784.04 |
841,248,297.29 |
1,104,810,909.54 |
1,427,258,448.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.23 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.41 |
75.56 |
67.76 |
65.33 |
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