中银活期宝

(000539)

每万份收益:
0.6755元
7日年化率:
2.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-13
  • 收益走势
中银活期宝(000539)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-130.67552.51%
2020-02-120.69992.51%
2020-02-110.67062.50%
2020-02-090.67542.51%
2020-02-070.67592.50%
2020-02-060.67662.50%
2020-02-050.67612.50%
2020-02-040.66372.50%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139812天著优04145000.25
2198948019上和4A114000.6665470.24
3138265国链16A1136000.23
4138307万科12优100000.17
5198931919上和3A1_bc6472.2517780.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券328983.0422314.29
国家债券49943.936180.65
中银活期宝(000539)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3977397.5458.97
资产支持证券156172.922.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产282212.814.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2185980.0932.41
其他各项资产143092.692.12
合计6744856.05100
中银活期宝(000539)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-02-14至今范静2197硕士
现任基金经理:范静