中银活期宝

(000539)

每万份收益:
0.8346元
7日年化率:
3.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
中银活期宝(000539)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.83463.13%
2018-12-100.82733.12%
2018-12-090.82653.12%
2018-12-080.82653.12%
2018-12-070.82623.11%
2018-12-060.89063.10%
2018-12-050.88153.07%
2018-12-040.81373.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149718兴泽1优456000.32
2149554宁远04A2200000.14
3188924718晋元1A140000.1
4149553宁远04A1145000.1
5188911318上和1A211000.4452250.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券138032.6788470.98
中银活期宝(000539)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券9213266.6763.17
资产支持证券134770.040.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1010013.616.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4166015.8428.57
其他各项资产59712.720.41
合计14583778.88100
中银活期宝(000539)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-02-14至今范静1762硕士
现任基金经理:范静