中银活期宝

(000539)

每万份收益:
0.7127元
7日年化率:
2.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
中银活期宝(000539)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.71272.79%
2019-03-250.96462.87%
2019-03-240.71612.74%
2019-03-230.71612.74%
2019-03-220.71312.74%
2019-03-210.71382.74%
2019-03-200.74852.79%
2019-03-190.85362.80%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149718兴泽1优40839.360.35
2149554宁远04A2200000.17
3149553宁远04A1145000.12
4188924718晋元1A140000.12
51562672如日A01110000.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单7063828.92659160.3
中银活期宝(000539)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7819269.6663.06
资产支持证券140832.311.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产430326.583.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3899065.5231.44
其他各项资产110524.010.89
合计12400018.08100
中银活期宝(000539)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-02-14至今范静1867硕士
现任基金经理:范静