中银活期宝

(000539)

每万份收益:
0.8111元
7日年化率:
3.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
中银活期宝(000539)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.81113.01%
2018-10-160.80853.01%
2018-10-150.81203.02%
2018-10-140.81303.07%
2018-10-130.81303.07%
2018-10-120.81333.07%
2018-10-110.81533.07%
2018-10-100.82043.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149417宁远03A1170003.93
2188911318上和1A211000.59522.97
3149553宁远04A1145000.98
411181025518兴业银行CD255297740.4327182.41
511181526218民生银行CD262297498.9697712.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4999.6118180.04
国家债券4999.6118180.04
中银活期宝(000539)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券9871584.0475.84
资产支持证券81001.440.62
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产478532.403.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2529659.3119.43
其他各项资产56288.820.43
合计13017066.01100
中银活期宝(000539)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-02-14至今范静1707硕士
现任基金经理:范静