中银活期宝货币A(000539)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银活期宝货币A(000539)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,554,236,766.13	2,865,646,082.12	1,411,462,876.46	2,481,607,946.65
利息合计	767,381,938.79	1,298,643,725.19	690,202,247.51	1,422,205,081.38
其中：存款利息收入	608,347,379.69	921,360,187.99	444,989,735.34	1,160,769,055.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	159,034,559.10	377,283,537.20	245,212,512.17	261,436,025.92
投资收益合计	786,854,827.34	1,567,002,356.93	721,260,628.95	1,059,402,865.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	786,854,827.34	1,567,002,356.93	721,260,628.95	1,058,559,782.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	843,083.26
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	628,586,860.88	975,772,776.04	439,626,188.48	703,947,360.33
管理人报酬	236,783,692.84	407,675,402.45	192,261,612.74	291,295,990.00
基金托管费	43,848,832.02	75,495,444.79	35,604,002.27	53,943,701.82
销售服务费	216,598,456.60	369,921,081.77	172,748,741.78	254,342,643.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	131,085,306.70	122,142,575.69	38,758,667.81	103,857,608.84
其中：卖出回购金融资产支出	131,085,306.70	122,142,575.69	38,758,667.81	103,857,608.84
其他费用	251,358.04	494,040.76	230,597.41	441,414.02
利润总额	925,649,905.25	1,889,873,306.08	971,836,687.98	1,777,660,586.32

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