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建信健康民生混合A(000547)
建信健康民生混合A
(000547)
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累计净值：5.8630
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 5.8630 | -1.18% |
| 2026-03-25 | 5.9330 | 1.37% |
| 2026-03-24 | 5.8530 | 2.50% |
| 2026-03-23 | 5.7100 | -3.20% |
| 2026-03-20 | 5.8990 | -0.03% |
| 2026-03-19 | 5.9010 | -1.94% |
| 2026-03-18 | 6.0180 | 1.60% |
| 2026-03-17 | 5.9230 | -1.46% |
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基金全称
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建信健康民生混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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马牧青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.08亿元
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份额规模
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0.5254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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-6.16%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.04%
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最近两年
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24.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 43,200.00 | 26,352,000.00 | 8.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 329,580.00 | 19,633,080.60 | 6.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 863,400.00 | 17,268,000.00 | 5.34 |
| 002371 | 北方华创 | 36,855.00 | 16,919,393.40 | 5.23 |
| 688331 | 荣昌生物 | 153,328.00 | 11,927,385.12 | 3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,140.00 | 11,436,476.40 | 3.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 480,600.00 | 11,337,354.00 | 3.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 47,520.00 | 10,181,160.00 | 3.15 |
| 002837 | 英维克 | 90,100.00 | 9,630,789.00 | 2.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 240,400.00 | 8,286,588.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,209,742.68 | 61.59 | 68.72 |
| 采矿业 | 35,459,108.80 | 10.96 | 12.23 |
| 金融业 | 32,142,712.00 | 9.94 | 11.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,606,601.30 | 3.59 | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,573,026.50 | 2.03 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 4,129,933.50 | 1.28 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 771,000.00 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.62 | - | 11.17 | 323,451,441.55 |
| 2025-09-30 | 81.18 | - | 19.34 | 380,542,787.74 |
| 2025-06-30 | 79.72 | 0.29 | 20.76 | 415,530,102.18 |
| 2025-03-31 | 83.63 | - | 15.24 | 410,495,908.94 |
| 2024-12-31 | 85.76 | - | 15.39 | 426,606,868.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 马牧青 | 729 | 25.20 |
| 2016-03-30 | 2018-09-12 | 孙晟 | 896 | 0.32 |
| 2014-03-21 | 2024-05-31 | 姜锋 | 3724 | 375.60 |
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