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建信健康民生混合A(000547)
建信健康民生混合A
(000547)
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累计净值：8.3120
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 8.3120 | -1.04% |
| 2026-06-25 | 8.3990 | 3.32% |
| 2026-06-24 | 8.1290 | 4.77% |
| 2026-06-23 | 7.7590 | -3.23% |
| 2026-06-22 | 8.0180 | 1.16% |
| 2026-06-18 | 7.9260 | 3.26% |
| 2026-06-17 | 7.6760 | 2.66% |
| 2026-06-16 | 7.4770 | 1.37% |
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基金全称
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建信健康民生混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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马牧青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.62亿元
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份额规模
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0.4453亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.87%
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最近一月
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17.05%
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最近三月
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41.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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65.54%
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最近两年
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79.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 129,765.00 | 16,709,839.05 | 6.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,140.00 | 12,508,938.00 | 4.71 |
| 600487 | 亨通光电 | 213,336.00 | 11,234,273.76 | 4.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,300.00 | 10,989,613.00 | 4.13 |
| 002837 | 英维克 | 116,500.00 | 9,826,775.00 | 3.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 31,900.00 | 7,595,390.00 | 2.86 |
| 002653 | 海思科 | 124,700.00 | 6,768,716.00 | 2.55 |
| 688521 | 芯原股份 | 33,304.00 | 6,737,399.20 | 2.53 |
| 603259 | 药明康德 | 68,400.00 | 6,710,040.00 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 204,500.00 | 6,691,240.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,518,376.37 | 59.26 | 76.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,687,840.48 | 6.28 | 8.13 |
| 采矿业 | 12,039,701.95 | 4.53 | 5.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,701,549.20 | 4.40 | 5.70 |
| 金融业 | 7,250,225.00 | 2.73 | 3.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.19 | - | 23.19 | 265,817,957.45 |
| 2025-12-31 | 89.62 | - | 11.17 | 323,451,441.55 |
| 2025-09-30 | 81.18 | - | 19.34 | 380,542,787.74 |
| 2025-06-30 | 79.72 | 0.29 | 20.76 | 415,530,102.18 |
| 2025-03-31 | 83.63 | - | 15.24 | 410,495,908.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 马牧青 | 823 | 77.49 |
| 2016-03-30 | 2018-09-12 | 孙晟 | 896 | 0.32 |
| 2014-03-21 | 2024-05-31 | 姜锋 | 3724 | 375.60 |
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