建信健康民生混合A(000547)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,993,947.18 |
20,047,753.42 |
-178,042,431.16 |
-161,301,111.69 |
| 本期利润 |
98,124,676.94 |
40,434,782.95 |
-45,175,046.86 |
-56,063,042.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.34 |
0.48 |
-0.29 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.87 |
10.18 |
-6.41 |
-6.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.27 |
10.63 |
-5.31 |
-5.93 |
| 期末可供分配利润 |
153,888,829.80 |
194,191,960.08 |
194,573,706.08 |
335,791,736.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.93 |
2.44 |
2.19 |
2.29 |
| 期末基金资产净值 |
307,542,794.90 |
404,711,719.08 |
408,341,208.72 |
670,944,826.70 |
| 期末基金份额净值 |
5.85 |
5.09 |
4.60 |
4.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
485.30 |
408.80 |
359.90 |
356.90 |
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