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中信保诚幸福消费混合A(000551)
中信保诚幸福消费混合A
(000551)
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累计净值：1.9877
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2307 | 2.58% |
| 2026-06-26 | 1.1998 | -1.57% |
| 2026-06-25 | 1.2189 | -1.15% |
| 2026-06-24 | 1.2331 | -0.41% |
| 2026-06-23 | 1.2382 | -0.24% |
| 2026-06-22 | 1.2412 | 0.14% |
| 2026-06-18 | 1.2395 | -0.90% |
| 2026-06-17 | 1.2508 | -1.74% |
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基金全称
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中信保诚幸福消费混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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闾志刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.6007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-8.86%
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最近三月
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-12.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.62%
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最近两年
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-9.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,110.00 | 17,559,500.00 | 5.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,000.00 | 15,384,520.80 | 4.82 |
| 01530 | 三生制药 | 711,008.00 | 14,213,041.39 | 4.45 |
| 09926 | 康方生物 | 108,000.00 | 12,415,689.72 | 3.89 |
| 002558 | 巨人网络 | 380,000.00 | 11,985,200.00 | 3.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 112,728.00 | 11,844,449.32 | 3.71 |
| 01801 | 信达生物 | 154,000.00 | 11,544,218.07 | 3.61 |
| 688068 | 热景生物 | 91,436.00 | 11,182,622.80 | 3.50 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 84,000.00 | 10,650,496.08 | 3.33 |
| 02648 | 安井食品 | 135,000.00 | 9,416,661.75 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,983,048.52 | 40.07 | 74.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,132,560.00 | 6.62 | 12.28 |
| 房地产业 | 9,022,800.00 | 2.83 | 5.24 |
| 租赁和商务服务业 | 7,764,000.00 | 2.43 | 4.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,170,869.00 | 1.93 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,521.68 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.28 | 1.57 | 5.81 | 319,362,830.02 |
| 2025-12-31 | 88.51 | - | 12.90 | 352,935,958.82 |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 10.11 | 295,395,007.88 |
| 2025-06-30 | 86.15 | - | 15.10 | 258,425,036.12 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 0.03 | 10.33 | 238,340,851.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-26 | - | 闾志刚 | 3565 | 7.52 |
| 2022-07-13 | 2026-01-13 | 管嘉琪 | 1280 | -7.27 |
| 2015-04-30 | 2019-11-18 | 张光成 | 1663 | 3.97 |
| 2014-04-29 | 2015-05-21 | 杨建标 | 387 | 123.60 |
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