中信保诚幸福消费混合A(000551)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚幸福消费混合A(000551)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-60,585,651.55	29,644,834.60	11,482,187.52	-81,763,729.60
利息合计	40,374.73	129,113.20	73,271.32	642,395.79
其中：存款利息收入	40,374.73	129,113.20	73,271.32	301,944.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	340,451.07
投资收益合计	-10,922,933.61	23,579,626.20	711,344.15	-134,496,896.36
其中：股票投资收益	-13,707,033.73	18,145,644.41	-2,679,310.82	-144,175,456.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,072.84	144,001.18	12,024.90	612,817.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,760,027.28	5,289,980.61	3,378,630.07	9,065,743.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,747,848.55	5,627,168.25	10,394,114.02	51,346,974.13
其他收入	44,755.88	308,926.95	303,458.03	743,796.84
费用	2,995,011.50	5,033,371.46	2,383,181.41	7,596,144.98
管理人报酬	1,870,540.00	3,365,579.71	1,637,352.55	6,340,284.95
基金托管费	311,756.67	560,929.98	272,892.10	1,056,714.26
销售服务费	726,908.57	898,935.09	325,969.35	30.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,723.81	207,926.55	146,967.39	199,063.28
利润总额	-63,580,663.05	24,611,463.14	9,099,006.11	-89,359,874.58

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