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中加纯债一年债C

(000553)

净值:
1.1680
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-06-30
  • 净值走势
曲线选择:
中加纯债一年债C(000553)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-301.16800.00%
2020-06-241.1680-0.17%
2020-06-191.17000.09%
2020-06-121.16900.00%
2020-06-051.1690-0.09%
2020-06-041.1700-0.09%
2020-06-031.1710-0.17%
2020-06-021.1730-0.17%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2959/3551
最近一月 -0.43% 983/3551
最近三月 0.60% 911/3551
最近六月 3.54% 391/3551
最近一年 6.95% 408/3551
今年以来 3.09% 323/3551
成立以来 51.85% 308/3551
基金简称 单位净值 日增长率
中加纯债定开债券A1.06590.36%
中加聚鑫纯债一年A1.16120.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加纯债一年债C(000553)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券167523.3596.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2642.481.52
其他各项资产3219.091.86
中加纯债一年债C(000553)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-24至今闫沛贤113629.0829.33
现任基金经理:闫沛贤
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