中加纯债一年债C

(000553)

净值:
1.0890
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中加纯债一年债C(000553)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0890-0.09%
2019-03-291.09000.09%
2019-03-221.08900.00%
2019-03-151.08900.09%
2019-03-081.08800.09%
2019-03-011.0870-0.37%
2019-02-221.09100.00%
2019-02-151.09100.37%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
销售机构 查看详情 发行份额 1.0103亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.0226亿元
最近分红 中加纯债一年债C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.46% 2316/2476
最近一月 -0.55% 2047/2476
最近三月 -0.09% 1911/2476
最近六月 0.82% 1884/2476
最近一年 4.00% 1209/2476
今年以来 1.03% 1173/2476
成立以来 40.68% 338/2476
基金简称 单位净值 日增长率
中加丰泽纯债债券1.08000.09%
中加颐享纯债债券1.02950.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加纯债一年债C(000553)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券146560.9191.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5032.533.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3364.422.10
其他各项资产5355.263.34
中加纯债一年债C(000553)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-24至今闫沛贤113629.0829.33
现任基金经理:闫沛贤