中加纯债一年C(000553)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加纯债一年C(000553)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,453,442.58	13,135,739.85	11,600,564.62	45,738,579.67
利息合计	75,675.20	327,724.73	107,561.74	643,175.77
其中：存款利息收入	7,976.42	29,577.11	6,882.87	149,127.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,698.78	298,147.62	100,678.87	494,047.78
投资收益合计	4,501,690.94	16,776,658.26	13,303,377.20	54,989,785.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,501,690.94	16,776,658.26	13,303,377.20	54,989,785.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	876,076.44	-3,968,692.98	-1,810,374.32	-9,894,789.52
其他收入	-	49.84	-	408.26
费用	1,626,228.68	6,675,261.81	4,772,747.99	11,520,832.72
管理人报酬	804,758.34	3,473,219.51	2,438,406.97	5,611,187.22
基金托管费	224,858.94	970,458.41	681,319.60	1,567,831.86
销售服务费	65,765.07	485,892.67	375,188.83	378,734.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	421,459.12	1,511,640.26	1,152,912.41	3,671,583.38
其中：卖出回购金融资产支出	421,459.12	1,511,640.26	1,152,912.41	3,671,583.38
其他费用	100,422.86	202,200.00	100,422.86	212,200.00
利润总额	3,827,213.90	6,460,478.04	6,827,816.63	34,217,746.95

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