中加纯债一年C(000553)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加纯债一年C(000553)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,135,739.85	11,600,564.62	45,738,579.67	32,426,596.74
利息合计	327,724.73	107,561.74	643,175.77	235,897.61
其中：存款利息收入	29,577.11	6,882.87	149,127.99	75,236.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	298,147.62	100,678.87	494,047.78	160,661.43
投资收益合计	16,776,658.26	13,303,377.20	54,989,785.16	35,470,608.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,776,658.26	13,303,377.20	54,989,785.16	35,470,608.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,968,692.98	-1,810,374.32	-9,894,789.52	-3,279,909.05
其他收入	49.84	-	408.26	-
费用	6,675,261.81	4,772,747.99	11,520,832.72	6,141,563.35
管理人报酬	3,473,219.51	2,438,406.97	5,611,187.22	3,163,816.64
基金托管费	970,458.41	681,319.60	1,567,831.86	884,007.64
销售服务费	485,892.67	375,188.83	378,734.13	39,116.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,511,640.26	1,152,912.41	3,671,583.38	1,895,896.82
其中：卖出回购金融资产支出	1,511,640.26	1,152,912.41	3,671,583.38	1,895,896.82
其他费用	202,200.00	100,422.86	212,200.00	105,621.48
利润总额	6,460,478.04	6,827,816.63	34,217,746.95	26,285,033.39

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