诺安天天宝A

(000559)

每万份收益:
0.7029元
7日年化率:
2.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 收益走势
诺安天天宝A(000559)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-130.70292.56%
2018-11-120.69512.56%
2018-11-110.68562.57%
2018-11-100.68562.58%
2018-11-090.68532.60%
2018-11-080.69452.61%
2018-11-060.70642.64%
2018-11-050.71132.65%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 36.3945亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 124.6297亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.43102.38%
诺安5001.19051.73%
诺安安鑫0.83131.71%
诺安高端制造0.83501.46%
诺安先锋混合1.20351.35%
诺安灵活1.90901.06%
诺安新经济0.60601.00%
诺安中创0.67600.90%
诺安价值0.97990.88%
诺安主题1.62300.87%
诺安平衡0.85750.86%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180928918浦发银行CD28919680.344511.58
211181549618民生银行CD49619680.344511.58
311180314118农业银行CD14119728.8732331.58
411180927618浦发银行CD27619699.2425351.58
511180403618中国银行CD03619730.6255421.58
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券14993.9924031.2
诺安天天宝A(000559)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券212117.9416.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产332892.6726.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计715814.3656.53
其他各项资产5470.360.43
合计1266295.34100
诺安天天宝A(000559)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔998硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树