诺安天天宝A

(000559)

每万份收益:
0.7226元
7日年化率:
2.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
诺安天天宝A(000559)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.72262.69%
2018-09-200.71802.70%
2018-09-170.72722.73%
2018-09-160.73422.73%
2018-09-150.73422.72%
2018-09-140.73772.71%
2018-09-130.74382.71%
2018-09-120.74242.70%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 36.3945亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.5546亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.53405.12%
诺安中证1001.23803.25%
诺安低碳1.04703.15%
诺安双利债1.82502.93%
诺安安鑫0.92432.68%
诺安先进1.37602.53%
诺安沪深300指数增强1.01252.41%
诺安精选回报0.91302.35%
诺安先锋混合1.21502.32%
诺安灵活2.03402.26%
诺安景鑫混合0.85262.25%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0718999.995834.93
218020118国开0112025.9477193.12
311181409718江苏银行CD0979800.844662.54
411181024918兴业银行CD2497944.3172482.06
511181026318兴业银行CD2637935.8028362.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券37054.6832569.61
国家债券2001.092740.52
诺安天天宝A(000559)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券121713.6727.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23245.105.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计287389.3065.13
其他各项资产8932.382.02
合计441280.45100
诺安天天宝A(000559)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔945硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树