诺安天天宝A

(000559)

每万份收益:
0.6559元
7日年化率:
2.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
诺安天天宝A(000559)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.65592.51%
2019-04-040.65712.63%
2019-04-030.68662.67%
2019-04-020.70692.70%
2019-04-010.72872.71%
2019-03-310.73152.71%
2019-03-300.73152.70%
2019-03-290.73122.70%
基金简称 单位净值 日增长率
诺安优化配置混合1.22003.11%
诺安改革趋势混合0.98702.71%
诺安新经济0.91102.59%
诺安研究精选1.22001.92%
诺安策略1.76001.32%
诺安高端制造1.28101.26%
诺安景鑫混合0.97591.24%
诺安进取0.58901.20%
诺安安鑫1.12301.03%
诺安利鑫混合1.37050.74%
诺安中小盘1.99000.56%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180938818浦发银行CD38839790.6532131.12
211180315818农业银行CD15839735.5940951.11
311189636718西安银行CD02334570.6353770.97
411180927618浦发银行CD27629791.2719640.84
511187233218徽商银行CD21029507.8427570.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单708536.02376119.87
国家债券10993.1769250.31
诺安天天宝A(000559)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券904395.7123.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产647075.2316.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2320690.6059.66
其他各项资产17440.450.45
合计3889601.99100
诺安天天宝A(000559)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔1154硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树