诺安天天宝A

(000559)

每万份收益:
1.0304元
7日年化率:
4.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 收益走势
诺安天天宝A(000559)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-161.03044.36%
2018-07-150.97814.37%
2018-07-140.97814.41%
2018-07-131.39834.45%
2018-07-121.07744.26%
2018-07-111.11134.24%
2018-07-101.61134.21%
2018-07-091.05393.96%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 36.3945亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.1984亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造0.90501.57%
诺安成长0.82601.35%
诺安新经济0.72401.26%
诺安利鑫混合1.26291.24%
诺安研究精选0.95300.42%
诺安油气0.98300.31%
新兴产业ETF联接1.06100.28%
新兴ETF1.08000.28%
诺安泰鑫开放债券型C1.03700.19%
诺安泰鑫开放债券型A1.03900.19%
诺安新动力1.62300.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118770118贴现国开019991.4877852.84
217020717国开077983.3845542.27
317041017农发105981.9736771.7
415020715国开075000.0436011.42
515041415农发144999.385331.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总73629.33951435.16
同业存单31686.04948415.13
金融债券21945.9378210.48
企业短期融资券19997.352219.55
诺安天天宝A(000559)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券87751.4123.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24035.866.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计260605.8068.50
其他各项资产8054.462.12
合计380447.52100
诺安天天宝A(000559)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔878硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树