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基金公告

诺安天天宝A(000559)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	7,518.73	188,799.99
交易性金融资产	55,029,803,191.62	53,823,374,778.45	47,803,285,436.27	37,232,390,416.29
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	55,029,803,191.62	53,823,374,778.45	47,803,285,436.27	37,232,390,416.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	16,720,959,777.37	13,213,821,349.16	19,953,813,019.43	7,768,889,297.89
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	47,178,633.84	212,012.66	13,173,766.20	29,893,674.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	103,560,015,321.40	107,289,330,094.56	108,717,802,045.47	109,055,453,840.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,000,534,781.32	4,659,631,019.14	5,992,568,041.38	3,236,761,329.15
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	19,704.43	-	-	-
应付管理人报酬	25,976,874.49	25,396,894.02	26,221,216.28	26,295,724.92
应付托管费	8,658,958.17	8,465,631.33	8,740,405.42	8,765,241.64
应付销售服务费	21,588,274.77	21,119,216.66	21,826,402.83	21,889,538.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	230,717.80	222,058.82	431,082.38	298,117.05
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,861,894.86	3,224,710.30	3,497,194.08	12,268,250.62
其他负债	795,848.50	663,071.99	474,796.99	536,115.03
负债合计	2,060,667,054.34	4,718,722,602.26	6,053,759,139.36	3,306,814,316.76
所有者权益
实收基金	101,499,348,267.06	102,570,607,492.30	102,664,042,906.11	105,748,639,523.29
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	101,499,348,267.06	102,570,607,492.30	102,664,042,906.11	105,748,639,523.29
负债及所有者权益总计	103,560,015,321.40	107,289,330,094.56	108,717,802,045.47	109,055,453,840.05

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