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南方启元C

(000562)

净值:
1.2100
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方启元C(000562)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.21000.08%
2023-02-101.20900.00%
2023-02-031.21000.00%
2023-01-201.20900.08%
2023-01-191.20800.00%
2023-01-131.20800.00%
2023-01-121.20800.08%
2023-01-111.20700.00%
基金公司 南方基金 基金经理 黄河
销售机构 查看详情 发行份额 2.8098亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9030亿元
最近分红 南方启元C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2742/5254
最近一月 -0.17% 4257/5254
最近三月 0.42% 4560/5254
最近六月 -0.41% 3713/5254
最近一年 1.26% 3497/5254
今年以来 -0.08% 5048/5254
成立以来 29.25% 843/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方启元C(000562)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57328.5283.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10102.7314.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计635.020.92
其他各项资产1002.721.45
南方启元C(000562)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄河
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