南方启元C

(000562)

净值:
1.1320
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
南方启元C(000562)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-221.13200.00%
2019-01-211.13200.00%
2019-01-181.13200.00%
2019-01-171.13200.00%
2019-01-161.13200.09%
2019-01-151.13100.00%
2019-01-141.13100.00%
2019-01-111.13100.00%
基金公司 南方基金 基金经理 陶铄
销售机构 查看详情 发行份额 2.8098亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.5898亿元
最近分红 南方启元C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1390/2314
最近一月 0.62% 1662/2314
最近三月 1.52% 1308/2314
最近六月 3.95% 523/2314
最近一年 7.40% 476/2314
今年以来 0.44% 1606/2314
成立以来 16.56% 686/2314
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.93431.13%
南方香港成长0.85600.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方启元C(000562)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券412169.1994.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12692.042.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1219.980.28
其他各项资产11275.792.58
南方启元C(000562)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-30至今陶铄490-0.410.11
2014-07-252015-12-30孟飞5239.7023.97
现任基金经理:陶铄