南方启元C

(000562)

净值:
1.1220
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方启元C(000562)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.12200.09%
2018-11-151.12100.00%
2018-11-141.12100.09%
2018-11-131.12000.00%
2018-11-121.12000.00%
2018-11-091.12000.00%
2018-11-081.12000.09%
2018-11-071.11900.00%
基金公司 南方基金 基金经理 陶铄
销售机构 查看详情 发行份额 2.8098亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.2456亿元
最近分红 南方启元C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1486/2179
最近一月 0.63% 1344/2179
最近三月 1.81% 478/2179
最近六月 4.18% 308/2179
最近一年 5.45% 683/2179
今年以来 7.06% 241/2179
成立以来 15.53% 689/2179
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.48845.94%
互联B级0.90373.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方启元C(000562)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券217819.1586.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31202.8012.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69.210.03
其他各项资产3470.811.37
南方启元C(000562)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-30至今陶铄490-0.410.11
2014-07-252015-12-30孟飞5239.7023.97
现任基金经理:陶铄