南方启元债券C(000562)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
162,013.62 |
158,951.34 |
326,167.72 |
143,330.56 |
| 本期利润 |
-92,536.38 |
16,675.34 |
460,966.27 |
199,107.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.94 |
0.15 |
4.48 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.86 |
0.31 |
4.60 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
366,558.17 |
425,220.14 |
535,162.58 |
328,390.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,059,894.06 |
9,406,826.70 |
11,287,381.39 |
10,591,643.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.20 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.06 |
38.69 |
38.26 |
34.79 |
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