宝盈新价值

(000574)

净值:
1.4120
日增长率:
-0.63%
累计净值:2.1000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈新价值(000574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.4120-0.63%
2017-11-281.42100.71%
2017-11-271.4110-2.15%
2017-11-241.4420-0.28%
2017-11-231.4460-3.73%
2017-11-221.5020-0.20%
2017-11-211.50501.14%
2017-11-201.48801.02%
基金公司 宝盈基金 基金经理 段鹏程
销售机构 查看详情 发行份额 4.3392亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.9412亿元
最近分红 宝盈新价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.99% 2537/2867
最近一月 -3.22% 2263/2867
最近三月 0.07% 2172/2867
最近六月 11.71% 702/2867
最近一年 -5.68% 1784/2867
今年以来 1.15% 2239/2867
成立以来 112.47% 336/2867
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合0.65820.95%
宝盈策略增长混合0.96520.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300252金信诺430.0010001.806.00-12.61%-12.61%-12.61%制造业
002050三花智控400.006528.003.91-2.99%-0.06%27.88%制造业
600518康美药业350.007609.004.56-1.81%-0.39%-3.45%制造业
300367东方网力346.237142.814.28-3.21%-6.33%-15.70%制造业
300476胜宏科技331.667837.154.7010.00%2.71%5.94%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业164017.3568.49
信息传输、软件和信息技术服务业29967.4112.51
文化、体育和娱乐业8029.723.35
水利、环境和公共设施管理业7148.662.99
采矿业4272.761.78
其他26056.8110.88
宝盈新价值(000574)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票287103.3482.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59612.8417.13
其他各项资产1353.580.39
宝盈新价值(000574)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今段鹏程119-7.861.13
2014-04-102017-01-04彭敢1000112.6254.27
现任基金经理:段鹏程