宝盈新价值

(000574)

净值:
1.2520
日增长率:
-0.63%
累计净值:1.9400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈新价值(000574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-241.2520-0.63%
2018-05-231.2600-2.02%
2018-05-221.2860-0.23%
2018-05-211.28900.08%
2018-05-181.28800.86%
2018-05-171.2770-1.24%
2018-05-161.2930-0.61%
2018-05-151.30100.08%
基金公司 宝盈基金 基金经理 段鹏程 肖肖
销售机构 查看详情 发行份额 4.3392亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.4116亿元
最近分红 宝盈新价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.55% 2901/3033
最近一月 2.44% 1243/3033
最近三月 -5.05% 2502/3033
最近六月 -12.86% 2528/3033
最近一年 -0.32% 2123/3033
今年以来 -10.00% 2877/3033
成立以来 89.59% 396/3033
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈增收A/B1.13070.01%
宝盈祥瑞混合1.27000.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300252金信诺430.0010001.806.001.66%17.82%10.53%制造业
002050三花智控400.006528.003.91-2.99%-0.06%27.88%制造业
600518康美药业350.007609.004.56-3.01%-1.80%1.43%制造业
300367东方网力346.237142.814.28-3.04%-8.90%-17.10%制造业
300476胜宏科技331.667837.154.70-2.63%2.48%-6.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68010.5665.32
金融业11511.2011.06
批发和零售业5535.855.32
交通运输、仓储和邮政业5168.694.96
农、林、牧、渔业5144.714.94
其他8745.818.40
宝盈新价值(000574)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97507.5993.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6442.216.16
其他各项资产633.290.61
宝盈新价值(000574)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今段鹏程119-7.861.13
2014-04-102017-01-04彭敢1000112.6254.27
现任基金经理:段鹏程 肖肖