宝盈新价值

(000574)

净值:
1.4160
日增长率:
0.00%
累计净值:2.1040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈新价值(000574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.41600.00%
2017-09-211.4160-1.53%
2017-09-201.43800.91%
2017-09-191.4250-1.11%
2017-09-181.44100.42%
2017-09-151.4350-1.10%
2017-09-141.4510-1.36%
2017-09-131.47100.00%
基金公司 宝盈基金 基金经理 段鹏程
销售机构 查看详情 发行份额 4.3392亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.9412亿元
最近分红 宝盈新价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.32% 2528/2679
最近一月 1.29% 1222/2679
最近三月 7.84% 439/2679
最近六月 2.76% 1531/2679
最近一年 -2.75% 1623/2679
今年以来 1.43% 2163/2679
成立以来 113.07% 319/2679
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈优势产业1.08200.65%
宝盈鸿利0.99100.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002215诺普信508.945455.842.982.98%2.13%-7.79%制造业
300252金信诺461.9612191.036.65-12.61%-12.61%-12.61%制造业
600458时代新材402.155867.383.20-1.95%5.50%-8.01%制造业
600518康美药业395.717463.094.07-1.31%-7.07%4.59%制造业
300367东方网力346.237215.523.941.05%-18.00%-18.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业164017.3568.49
信息传输、软件和信息技术服务业29967.4112.51
文化、体育和娱乐业8029.723.35
水利、环境和公共设施管理业7148.662.99
采矿业4272.761.78
其他26056.8110.88
宝盈新价值(000574)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票287103.3482.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59612.8417.13
其他各项资产1353.580.39
宝盈新价值(000574)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今段鹏程119-7.861.13
2014-04-102017-01-04彭敢1000112.6254.27
现任基金经理:段鹏程